PARIUM Balanced Fund P

 aktueller Kurs
47,90 EUR+0,80 EUR1,70 %
VolumenDatum19.12.2014 00:00:01
Vortag47,10 EURBörseSONST

Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag47,10 EURDatum19.12.2014

News zum Fonds: PARIUM Balanced Fund P

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Anlagepolitik

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So investiert der PARIUM Balanced Fund P: Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals sowie die Erzielung eines kontinuierlichen Wertzuwachses unter Investition auf den internationalen Kapitalmärkten. Das Fondsvermögen wird überwiegend investiert in Aktien, Aktienindex- und Aktienzertifikate sowie sonstige Zertifikate, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Renten- und Rentenindexzertifikate, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten.
Der PARIUM Balanced Fund P gehört zur Kategorie "Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt"

Top Holdings

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Top Holdings des PARIUM Balanced Fund P
NameISINAnteil
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.DE00059090063,87 %
Nordea BankSE00004273613,27 %
Schaeffler Holding2,48 %
OMVAT00007430592,21 %
SES2,17 %
Sonstige 86,00 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des PARIUM Balanced Fund P nach Ländern
LandAnteil
USA15,16 %
Japan11,79 %
Niederlande6,43 %
Luxemburg6,01 %
Österreich5,47 %
Deutschland0,00 %
Sonstige55,14 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des PARIUM Balanced Fund P nach Instrumenten

PARIUM Balanced Fund P Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: PARIUM Balanced Fund P

Performance 1 Jahr
2,18 %
Performance 2 Jahre
2,13 %
Performance 3 Jahre
5,90 %
Performance 5 Jahre
-3,97 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0X8JM
ISINLU0425671673
NamePARIUM Balanced Fund P
KAGAXXION S.A.
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum19.08.2009
KategorieMischfonds Aktien+Anleihen/Welt
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse21,27 Mio.
Fondsvolumen21,32 Mio.
DepotbankBanque de Luxembourg
Zahlstelle
FondsmanagerDJE Kapital AG
Geschäftsjahresende30.09.
Berichtsstand31.03.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,75%
Depotbankgebühr0,06%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage500,00
SparplanJa
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameAXXION S.A.
Strasse15, rue de Flaxweiler
PLZ, Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon00352-769494-540
Fax00352-769494-555
eMailinfo@axxion.lu
Internetwww.axxion.lu