| 62,97 USD | -1,15 USD | -1,79 % |
|---|
| Vortag | 62,11 USD | Datum | 24.05.2012 |
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Sberbank | RU0009029557 | 8,18 % |
| Surgutneftegaz Oil and Gas | RU0009029524 | 8,13 % |
| TNK | 4,59 % | |
| OGK-4 | 4,25 % | |
| Novatek OAO | RU000A0DKVS5 | 3,83 % |
| Rosneft GDR Sponsored Reg | 3,55 % | |
| Lukoil ADR | RU0009024277 | 3,46 % |
| AFK Sistema (GDR) | US48122U2042 | 3,17 % |
| Evraz Group | US30050A2024 | 3,13 % |
| Cherepovets MK Severstal | 2,71 % | |
| Globaltrans Investment Plc | 2,63 % | |
| Polymetal | RU000A0JP195 | 2,62 % |
| Etalon Group | 2,61 % | |
| Eurasia Drilling | 2,36 % | |
| Mobile Telesystems | RU0007775219 | 2,28 % |
| Sonstige | 42,50 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Russland | 100,00 % |
| Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes: | ||
| DAX | Fonds-Chart | |
| TecDAX | Vergleichs-Chart | |
| DOW Jones | ||
| NASDAQ Comp. | ||
| Performance 1 Jahr | -26,03 % | |
| Performance 2 Jahre | -2,41 % | |
| Performance 3 Jahre | 31,71 % | |
| Performance 5 Jahre | k.A. | |
| Performance 10 Jahre | k.A. |
| WKN | A0NCZQ |
| ISIN | LU0265268762 |
| Name | PARVEST Equity Russia Opportunity D |
| KAG | BNP Paribas IP (L) |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.02.2008 |
| Kategorie | Aktienfonds Russland |
| Währung | USD |
| Volumen der Anteilsklasse | 1,61 Mio. |
| Fondsvolumen | 48,25 Mio. |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services (L) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Claude Tiramani (BNP Paribas Asset Mgt.) |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Berichtsstand | 30.09.2011 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Depotbankgebühr | 0,13% |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Name | BNP Paribas Investment Partners |
| Strasse | 33 Rue des Gasperich |
| 5826 Howald - Hesperange | |
| Land | Luxemburg |
| Telefon | +352 2646 3127 |
| Fax | +352 2646 9175 |
| clientservice@bnpparibas-ip.com | |
| Internet | www.bnpparibas-ip.de/ |
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Julius Baer Russia Fund (USD) A | -25,68% | |
| Julius Baer Russia Fund (USD) B | -25,68% | |
| Metzler Russia Fund A | -25,04% | |
| PARVEST Equity Russia Opportunity C | -24,65% | |
| BNP PARIBAS L1 Equity Russia (UK) Dis | -24,50% |