180,47 EUR+0,00 EUR0,00 %
VolumenDatum31.07.2015 08:06:09
Vortag0,00 EURBörseDUS

Nettoinventarwert (NAV)

181,48 EUR+1,41 EUR0,78 %
Vortag180,07 EURDatum30.07.2015

Anlagepolitik

mehr
So investiert der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc): Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds von Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin angelegt haben.
Der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) gehört zur Kategorie "Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige"

Zusammensetzung nach Branchen

mehr
Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Branchen

Top Holdings

mehr
  • Chart
  • Tabelle
Top Holdings des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
NameISINAnteil
American Water WorksUS03042010335,41 %
SES4,62 %
Vinci SAFR00001254864,21 %
Atlantia SpaIT00035061903,63 %
Crown Castle Intl.US22822710463,63 %
Sonstige 78,50 %

Zusammensetzung nach Ländern

mehr
  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Ländern
LandAnteil
Nordamerika39,00 %
Europa ex GB22,00 %
China9,00 %
Australien9,00 %
Großbritannien8,00 %
Asien7,00 %
Sonstige6,00 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

mehr
Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Instrumenten

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Kurs - 1 Jahr

ANZEIGE

Rating für Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote2
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes:
DAXFonds-Chart
TecDAXVergleichs-Chart
DOW Jones
NASDAQ Comp.

ANZEIGE

Fonds Performance: Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

Performance 1 Jahr
13,54 %
Performance 2 Jahre
34,25 %
Performance 3 Jahre
44,01 %
Performance 5 Jahre
81,28 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0KET4
ISINLU0263855479
NamePartners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
KAGMultiConcept FM (Lux)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum23.10.2006
KategorieAktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse121,26 Mio.
Fondsvolumen538,80 Mio.
DepotbankCredit Suisse (Luxembourg) S.A
Zahlstelle
FondsmanagerPartners Group
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand30.06.2015

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,95%
Depotbankgebühr0,03%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage100,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameMultiConcept Fund Management S.A.
c/o MultiConcept Fund Management S.A.
Strasse5, rue Jean Monnet
PLZ, Ort2180 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0 18 03/20 21 46
Fax
eMailwif@winterthur.ch
Internethttp://www.partnersgroup.com/de/