Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) A0KET4 / LU0263855479

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Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft MultiConcept FM (Lux)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 2,20%
Benchmark MSCI AC World NR
Fonds Volumen 725.982.838,03 (28.02.2017)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 11,79%
Vola 1 J (mehr)
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Realtimekurs Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

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BID-Size 220 ASK-Size 220

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) aktueller Kurs

Kurs 194,61 EUR -0,72 EUR -0,37%
Kurszeit 18:30:41
Kursdatum 27.03.2017
Eröffnung 194,89
Vortag 195,33
Tagesvolumen (Stück) 250
Tagestief 193,40
Tageshoch 195,59
52 W. Tief 171,27 (06.04.2016)
52 W. Hoch 198,25 (02.03.2017)

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 1,00%
Fonds Volumen 725,98 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 166,20 Mio. EUR
Mindestanlage -
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Stammdaten

Name Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
ISIN LU0263855479
WKN A0KET4
Fondsgesellschaft MultiConcept FM (Lux)
Benchmark MSCI AC World NR
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend (Dividenden ansehen)
Manager Partners Group
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
Auflagedatum 23.10.2006
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Zahlstelle DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Anlagepolitik und Rating des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

Anlagepolitik

So investiert der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc): Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds von Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin angelegt haben.
Der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) gehört zur Kategorie "Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige".
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Rating für Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

€uro FondsNote 2
Erklärung zu den Ratings
Performance und Kennzahlen des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

Performance

6 Monate 4,21%
1 Jahr 11,79%
3 Jahre 38,39%
5 Jahre 67,34%
10 Jahre 80,35%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre 13,96%
5 Jahre 11,16%
10 Jahre 12,82%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre 3,36
5 Jahre 2,13
10 Jahre 0,87
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Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

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Zusammensetzung nach Branchen

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