159,35 EUR+0,00 EUR0,00 %
VolumenDatum30.07.2014 19:50:25
Vortag0,00 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

159,66 EUR+0,01 EUR0,01 %
Vortag159,65 EURDatum29.07.2014

Anlagepolitik

mehr
So investiert der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc): Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds von Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin angelegt haben.
Der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) gehört zur Kategorie "Aktienfonds International"

Zusammensetzung nach Branchen

mehr
Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Branchen

Top Holdings

mehr
  • Chart
  • Tabelle
Top Holdings des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
NameISINAnteil
Atlantia SpaIT00035061905,61 %
SES4,62 %
Enbridge Inc.CA29250N10504,00 %
Vinci SAFR00001254863,99 %
Republic ServicesUS76075910023,99 %
Norfolk SouthernUS65584410843,04 %
Brookfield Infrastructure Partners3,02 %
ADP3,02 %
American Water WorksUS03042010333,01 %
Crown Castle Intl.US22822710462,99 %
Sonstige 62,71 %

Zusammensetzung nach Ländern

mehr
  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Ländern
LandAnteil
Nordamerika40,00 %
Europa ex GB24,00 %
Großbritannien8,00 %
China7,00 %
Australien7,00 %
Asien4,00 %
Sonstige10,00 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

mehr
Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Instrumenten

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Kurs - 1 Jahr

ANZEIGE

Rating für Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote2
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes:
DAXFonds-Chart
TecDAXVergleichs-Chart
DOW Jones
NASDAQ Comp.

ANZEIGE

Fonds Performance: Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

Performance 1 Jahr
17,86 %
Performance 2 Jahre
27,93 %
Performance 3 Jahre
45,01 %
Performance 5 Jahre
96,90 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0KET4
ISINLU0263855479
NamePartners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
KAGMultiConcept FM (Lux)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum23.10.2006
KategorieAktienfonds International
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse88,73 Mio.
Fondsvolumen419,08 Mio.
DepotbankCredit Suisse (Luxembourg) S.A
Zahlstelle
FondsmanagerPartners Group
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand30.06.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,95%
Depotbankgebühr0,03%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage100,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameMultiConcept Fund Management S.A.
c/o MultiConcept Fund Management S.A.
Strasse5, rue Jean Monnet
PLZ, Ort2180 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0 18 03/20 21 46
Fax
eMailwif@winterthur.ch
Internetwww.winterthur-leben.ch