160,65 EUR-0,66 EUR-0,41 %
VolumenDatum24.10.2014 15:08:40
Vortag161,31 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

160,67 EUR+0,36 EUR0,22 %
Vortag160,31 EURDatum23.10.2014

Anlagepolitik

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So investiert der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc): Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds von Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin angelegt haben.
Der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) gehört zur Kategorie "Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
NameISINAnteil
Atlantia SpaIT00035061905,63 %
Vinci SAFR00001254864,50 %
SES4,47 %
American Water WorksUS03042010334,02 %
Enbridge Energy3,86 %
Republic ServicesUS76075910023,55 %
Crown Castle Intl.US22822710463,15 %
Norfolk SouthernUS65584410843,15 %
National GridGB00B08SNH343,10 %
Flughafen ZürichCH00105679613,01 %
Sonstige 61,56 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Ländern
LandAnteil
Nordamerika41,00 %
Europa ex GB23,00 %
Großbritannien8,00 %
China7,00 %
Australien7,00 %
Asien5,00 %
Sonstige9,00 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Instrumenten

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Kurs - 1 Jahr

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Rating für Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote2
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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NASDAQ Comp.

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Fonds Performance: Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

Performance 1 Jahr
15,94 %
Performance 2 Jahre
28,25 %
Performance 3 Jahre
51,55 %
Performance 5 Jahre
91,56 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0KET4
ISINLU0263855479
NamePartners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
KAGMultiConcept FM (Lux)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum23.10.2006
KategorieAktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse103,04 Mio.
Fondsvolumen460,34 Mio.
DepotbankCredit Suisse (Luxembourg) S.A
Zahlstelle
FondsmanagerPartners Group
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand30.09.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,95%
Depotbankgebühr0,03%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage100,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameMultiConcept Fund Management S.A.
c/o MultiConcept Fund Management S.A.
Strasse5, rue Jean Monnet
PLZ, Ort2180 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0 18 03/20 21 46
Fax
eMailwif@winterthur.ch
Internetwww.winterthur-leben.ch