146,55 EUR+0,79 EUR0,54 %
VolumenDatum23.04.2014 19:50:15
Vortag145,76 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

145,86 EUR-0,35 EUR-0,24 %
Vortag146,21 EURDatum22.04.2014

Anlagepolitik

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So investiert der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc): Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds von Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin angelegt haben.
Der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) gehört zur Kategorie "Aktienfonds International"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
NameISINAnteil
SES4,76 %
Atlantia SpaIT00035061904,54 %
Vinci SAFR00001254863,98 %
Republic ServicesUS76075910023,86 %
Enbridge Energy3,66 %
Snam Rete GasIT00031534153,62 %
Brookfield Infrastructure Partners3,10 %
American Water WorksUS03042010333,07 %
Union PacificUS90781810813,02 %
Crown Castle Intl.US22822710462,94 %
Sonstige 63,45 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Ländern
LandAnteil
Nordamerika39,00 %
Europa ex GB24,00 %
Großbritannien8,00 %
Australien7,00 %
China6,00 %
Asien4,00 %
Sonstige12,00 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Instrumenten

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Kurs - 1 Jahr

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Rating für Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote2
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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DOW Jones
NASDAQ Comp.

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Fonds Performance: Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

Performance 1 Jahr
4,96 %
Performance 2 Jahre
24,14 %
Performance 3 Jahre
32,92 %
Performance 5 Jahre
100,40 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0KET4
ISINLU0263855479
NamePartners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
KAGIPConcept (Lux)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum23.10.2006
KategorieAktienfonds International
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse78,22 Mio.
Fondsvolumen373,85 Mio.
DepotbankCredit Suisse (Luxembourg) S.A
Zahlstelle
FondsmanagerPartners Group
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand31.03.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,95%
Depotbankgebühr0,03%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage100,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameIPConcept (Luxemburg) S.A.
StrasseThomas Edison rue 4
PLZ, Ort1445 Luxemburg-Strassen
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
eMailinfo@ipconcept.lu
Internetwww.ipconcept.lu