163,01 EUR-0,44 EUR-0,27 %
VolumenDatum22.09.2014 19:50:30
Vortag163,45 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

164,01 EUR+0,54 EUR0,33 %
Vortag163,47 EURDatum22.09.2014

Anlagepolitik

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So investiert der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc): Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds von Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin angelegt haben.
Der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) gehört zur Kategorie "Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Branchen

Top Holdings

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  • Chart
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Top Holdings des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
NameISINAnteil
Atlantia SpaIT00035061905,68 %
Vinci SAFR00001254864,58 %
SES4,49 %
American Water WorksUS03042010334,11 %
Enbridge Energy3,96 %
Republic ServicesUS76075910023,41 %
Brookfield Infrastructure Partners3,09 %
Norfolk SouthernUS65584410843,02 %
National GridGB00B08SNH342,97 %
ADP2,93 %
Sonstige 61,76 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Ländern
LandAnteil
Nordamerika40,00 %
Europa ex GB24,00 %
China7,00 %
Australien7,00 %
Großbritannien7,00 %
Asien5,00 %
Sonstige10,00 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Instrumenten

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Kurs - 1 Jahr

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Rating für Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote2
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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NASDAQ Comp.

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Fonds Performance: Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

Performance 1 Jahr
20,56 %
Performance 2 Jahre
31,89 %
Performance 3 Jahre
59,92 %
Performance 5 Jahre
95,51 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0KET4
ISINLU0263855479
NamePartners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
KAGMultiConcept FM (Lux)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum23.10.2006
KategorieAktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse93,64 Mio.
Fondsvolumen454,30 Mio.
DepotbankCredit Suisse (Luxembourg) S.A
Zahlstelle
FondsmanagerPartners Group
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand31.08.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,95%
Depotbankgebühr0,03%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage100,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameMultiConcept Fund Management S.A.
c/o MultiConcept Fund Management S.A.
Strasse5, rue Jean Monnet
PLZ, Ort2180 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0 18 03/20 21 46
Fax
eMailwif@winterthur.ch
Internetwww.winterthur-leben.ch