144,39 EUR+0,83 EUR0,58 %
VolumenDatum17.04.2014 08:29:33
Vortag143,56 EURBörseDUS

Nettoinventarwert (NAV)

146,21 EUR+1,91 EUR1,32 %
Vortag144,30 EURDatum17.04.2014

Anlagepolitik

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So investiert der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc): Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds von Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin angelegt haben.
Der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) gehört zur Kategorie "Aktienfonds International"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
NameISINAnteil
SES4,41 %
Atlantia SpaIT00035061904,01 %
Vinci SAFR00001254864,01 %
Republic ServicesUS76075910023,90 %
Snam S.p.A. Azioni nom. EO 1,-IT00031534153,53 %
Enbridge Inc.CA29250N10503,47 %
American Water WorksUS03042010333,04 %
Crown Castle Intl.US22822710463,02 %
National GridGB00B08SNH343,01 %
Union PacificUS90781810812,96 %
Sonstige 64,64 %

Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Ländern
LandAnteil
Nordamerika39,00 %
Europa ex GB24,00 %
Großbritannien9,00 %
China7,00 %
Australien6,00 %
Asien4,00 %
Sonstige11,00 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Instrumenten

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Kurs - 1 Jahr

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Rating für Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote2
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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Fonds Performance: Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

Performance 1 Jahr
5,26 %
Performance 2 Jahre
24,41 %
Performance 3 Jahre
34,76 %
Performance 5 Jahre
100,74 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0KET4
ISINLU0263855479
NamePartners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
KAGIPConcept (Lux)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum23.10.2006
KategorieAktienfonds International
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse76,88 Mio.
Fondsvolumen368,28 Mio.
DepotbankCredit Suisse (Luxembourg) S.A
Zahlstelle
FondsmanagerPartners Group
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand28.02.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,95%
Depotbankgebühr0,03%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage100,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameIPConcept (Luxemburg) S.A.
StrasseThomas Edison rue 4
PLZ, Ort1445 Luxemburg-Strassen
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
eMailinfo@ipconcept.lu
Internetwww.ipconcept.lu