188,17 EUR-0,92 EUR-0,49 %
VolumenDatum01.04.2015 11:05:59
Vortag189,09 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

189,68 EUR+1,09 EUR0,58 %
Vortag188,59 EURDatum31.03.2015

Anlagepolitik

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So investiert der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc): Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds von Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin angelegt haben.
Der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) gehört zur Kategorie "Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Branchen

Top Holdings

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  • Chart
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Top Holdings des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
NameISINAnteil
American Water WorksUS03042010335,38 %
SES4,30 %
Vinci SAFR00001254864,28 %
Atlantia SpaIT00035061903,66 %
Crown Castle Intl.US22822710463,48 %
Sonstige 78,90 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Ländern
LandAnteil
Nordamerika39,00 %
Europa ex GB22,00 %
China9,00 %
Australien8,00 %
Großbritannien8,00 %
Asien7,00 %
Sonstige7,00 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) nach Instrumenten

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Kurs - 1 Jahr

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Rating für Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote2
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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NASDAQ Comp.

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Fonds Performance: Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

Performance 1 Jahr
30,81 %
Performance 2 Jahre
35,67 %
Performance 3 Jahre
62,14 %
Performance 5 Jahre
92,85 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0KET4
ISINLU0263855479
NamePartners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
KAGMultiConcept FM (Lux)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum23.10.2006
KategorieAktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse123,45 Mio.
Fondsvolumen562,53 Mio.
DepotbankCredit Suisse (Luxembourg) S.A
Zahlstelle
FondsmanagerPartners Group
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand28.02.2015

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,95%
Depotbankgebühr0,03%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage100,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameMultiConcept Fund Management S.A.
c/o MultiConcept Fund Management S.A.
Strasse5, rue Jean Monnet
PLZ, Ort2180 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0 18 03/20 21 46
Fax
eMailwif@winterthur.ch
Internethttp://www.partnersgroup.com/de/