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Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) aktueller Kurs

181,08 EUR +1,17 EUR 0,65 %
Volumen Datum 25.05.2016 18:39:34
Vortag 179,91 EUR Börse Frankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

178,14 EUR -0,70 EUR -0,39 %
Vortag 178,84 EUR Datum 24.05.2016

Anlagepolitik

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So investiert der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc): Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds von Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin angelegt haben.
Der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) gehört zur Kategorie "Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige".

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) Kurs - 1 Jahr

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Rating für Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)

€uro FondsNote 2

Fundamentaldaten

WKN A0KET4
ISIN LU0263855479
Name Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
Fondsgesellschaft MultiConcept FM (Lux)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2006
Kategorie Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
Währung EUR
Volumen der Anlageklasse 108.408.720,43
Fondsvolumen 513.865.328,96
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Zahlstelle DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Fondsmanager Partners Group
Benchmark MSCI AC World NR
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 30.04.2016

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Total Expense Ratio 2,23
Depotbankgebühr 0,03%
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend