DAX6.3971,2%  Dow12.5811,0%  Euro1,2489-0,4% 
ESt502.1600,6%  Nas2.8711,2%  Öl106,9-0,4% 
TDax764,51,1%  Nikkei8.6570,7%  Gold1.555-1,3% 
 

Nettoinventarwert (NAV)

97,05 GBP+0,28 GBP0,29 %
Vortag96,77 GBPDatum29.05.2012

News zum Fonds: Partners Group Listed Investments-Listed Private Equity GBP

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Anlagepolitik

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So investiert der Partners Group Listed Investments-Listed Private Equity GBP: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.
Der Partners Group Listed Investments-Listed Private Equity GBP gehört zur Kategorie "Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige"

Top Holdings

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Top Holdings des Partners Group Listed Investments-Listed Private Equity GBP
NameISINAnteil
Blackstone GroupUS09253U10887,51 %
Onex Corp.CA68272K10307,40 %
3i GroupGB00B1YW44097,36 %
Wendel Invest.7,09 %
Partners GroupCH00246088275,93 %
Sonstige 64,71 %

Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung des Partners Group Listed Investments-Listed Private Equity GBP nach Ländern
LandAnteil
Europa ex GB45,00 %
Nordamerika41,00 %
Großbritannien6,00 %
Asien3,00 %
Sonstige5,00 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Partners Group Listed Investments-Listed Private Equity GBP nach Instrumenten

Partners Group Listed Investments-Listed Private Equity GBP Kurs - 1 Jahr

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Chartvergleich

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DOW Jones
NASDAQ Comp.

Fonds Performance: Partners Group Listed Investments-Listed Private Equity GBP

Performance 1 Jahr
-20,18 %
Performance 2 Jahre
1,20 %
Performance 3 Jahre
k.A.
Performance 5 Jahre
k.A.
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0RMTL
ISINLU0424511698
NamePartners Group Listed Investments-Listed Private Equity GBP
KAGIPConcept Fund Management
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum08.05.2009
KategorieAktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
WährungGBP
Volumen der Anteilsklasse82,86 Mio.
Fondsvolumen172,26 Mio.
DepotbankDZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand31.03.2012

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr2,20%
Depotbankgebühr0,12%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage1.000.000,00
SparplanNein
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameIPConcept Fund Management S.A.
StrasseThomas Edison rue 4
PLZ, Ort1445 Luxemburg-Strassen
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
eMailinfo@ipconcept.lu
Internetwww.ipconcept.lu