Parvest Bond JPY D WKN: 972556 / ISIN: LU0012182639

11.892,00JPY
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0,03%
11.12.2017
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Parvest Bond JPY D Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management (L)
Währung JPY
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER)
Benchmark JP Morgan Japan Traded
Fondsvolumen 4.831.537.750,15 (31.10.2017)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -1,11%
Vola 1 J (mehr) 1,14%
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Parvest Bond JPY D aktueller Kurs

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Kurs 11.892,00 JPY 3,00 JPY 0,03%
Kursdatum 11.12.2017

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Parvest Bond JPY D

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Depotbankgebühr 0,13%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 4,83 Mrd. JPY
Volumen der Anlageklasse 24,62 Mio. JPY
Mindestanlage 2.500,00 JPY
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Stammdaten

Name Parvest Bond JPY D
ISIN LU0012182639
WKN 972556
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management (L)
Benchmark JP Morgan Japan Traded
Währung JPY
Ausschüttungsart Ausschüttend (Dividenden ansehen)
Manager Naruki Nakamura
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds japanischer Yen
Auflagedatum 27.03.1990
Geschäftsjahr 28.02.
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (L)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (L)
Anlagepolitik und Rating des Parvest Bond JPY D

Anlagepolitik

So investiert der Parvest Bond JPY D: Der Teilfonds PARVEST Japan Yen Bond investiert in erster Linie in japanische Inlandsanleihen und börsennotierte oder an einem geregelten Markt gehandelte "Samurai"-Anleihen sowie in auf JPY lautende Euro-Anleihen von Emittenten mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Japan oder die als Holdinggesellschaften Mehrheitsbeteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Japan halten und deren Emissionen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein hohes Rating ("Investment Grade") aufweisen. Der restliche Teil des Vermögens kann in Anleihen, Euro-Anleihen oder "Samurai"-Anleihen, die nicht in der Hauptanlagepolitik vorgesehen sind, in Wandelanleihen (höchstens 25 %), Aktien und sonstige Wertpapiere sowie Genussrechte (höchstens 10 %), Geldmarktinstrumente (höchstens 33 %) oder flüssige Mittel (höchstens 33 %) investiert werden.
Der Parvest Bond JPY D gehört zur Kategorie "Rentenfonds japanischer Yen".
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Rating für Parvest Bond JPY D

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings
Performance und Kennzahlen des Parvest Bond JPY D

Performance

6 Monate -0,20%
1 Jahr -1,11%
3 Jahre 2,71%
5 Jahre 5,52%
10 Jahre 14,05%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 1,14%
3 Jahre 2,61%
5 Jahre 2,48%
10 Jahre 2,25%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -4,53
3 Jahre -0,14
5 Jahre -0,63
10 Jahre -0,53
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Über Parvest Bond JPY D

Der Parvest Bond JPY D (ISIN: LU0012182639, WKN: 972556) wurde am 27.03.1990 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds japanischer Yen. Das Fondsvolumen beträgt 4,83 Mrd. JPY (31.10.2017) und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.1970 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Naruki Nakamura betrieben. Bei einer Anlage in Parvest Bond JPY D sollte die Mindestanlage von 2.500,00 JPY berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,11% und die Volatilität lag bei 1,14%. Die Ausschüttungsart des Parvest Bond JPY D ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JP Morgan Japan Traded.

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