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Parvest Bond JPY D aktueller Kurs

99,76 EUR -1,29 EUR -1,28 %
Volumen Datum 30.05.2016
Vortag 99,76 EUR Börse Sonstiges

Nettoinventarwert (NAV)

12.342,00 JPY -15,00 JPY -0,12 %
Vortag 12.357,00 JPY Datum 30.05.2016

News zum Fonds: Parvest Bond JPY D

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Anlagepolitik

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So investiert der Parvest Bond JPY D: Der Teilfonds PARVEST Japan Yen Bond investiert in erster Linie in japanische Inlandsanleihen und börsennotierte oder an einem geregelten Markt gehandelte "Samurai"-Anleihen sowie in auf JPY lautende Euro-Anleihen von Emittenten mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Japan oder die als Holdinggesellschaften Mehrheitsbeteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Japan halten und deren Emissionen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein hohes Rating ("Investment Grade") aufweisen. Der restliche Teil des Vermögens kann in Anleihen, Euro-Anleihen oder "Samurai"-Anleihen, die nicht in der Hauptanlagepolitik vorgesehen sind, in Wandelanleihen (höchstens 25 %), Aktien und sonstige Wertpapiere sowie Genussrechte (höchstens 10 %), Geldmarktinstrumente (höchstens 33 %) oder flüssige Mittel (höchstens 33 %) investiert werden.
Der Parvest Bond JPY D gehört zur Kategorie "Rentenfonds japanischer Yen".

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Parvest Bond JPY D Kurs - 1 Jahr
  • JPY
  • EUR

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Rating für Parvest Bond JPY D

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Parvest Bond JPY D

Performance 3 Monate
2,48%
Performance 6 Monate
6,09%
WE seit Jahresbeginn
5,39%
Performance 1 Jahr
6,96%
Performance 2 Jahre
8,49%
Performance 3 Jahre
10,99%
Performance 5 Jahre
12,33%
Performance 10 Jahre
20,51%

Fundamentaldaten

WKN 972556
ISIN LU0012182639
Name Parvest Bond JPY D
Fondsgesellschaft BNP Paribas IP (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 27.03.1990
Kategorie Rentenfonds japanischer Yen
Währung JPY
Volumen der Anlageklasse 12.214.940,58
Fondsvolumen 13.593.421.196,00
Depotbank BNP Paribas Securities Services (L)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (L)
Fondsmanager Naruki Nakamura ( Fischer, Francis, Trees& Watts)
Benchmark JP Morgan Japan Traded
Geschäftsjahresende 28.02.
Berichtsstand 31.03.2016

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Depotbankgebühr 0,13%
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2.500,00
Sparplan Ja
Ausschüttung Ausschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

Name BNP Paribas Investment Partners
Straße 33 Rue des Gasperich
PLZ 5826
Ort Howald - Hesperange
Land Luxemburg
Telefon +352 2646 3127
Fax +352 2646 9175
eMail clientservice@bnpparibas-ip.com
Internet www.bnpparibas-ip.de/