Parvest Bond JPY D WKN: 972556 / ISIN: LU0012182639

11.887,00JPY
-3,00JPY
-0,03%
17.08.2017
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Parvest Bond JPY D Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management (L)
Währung JPY
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER)
Benchmark JP Morgan Japan Traded
Fondsvolumen 8.898.342.691,74 (31.10.2016)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -3,26%
Vola 1 J (mehr) 1,82%
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Parvest Bond JPY D aktueller Kurs

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Kurs 11.887,00 JPY -3,00 JPY -0,03%
Kursdatum 17.08.2017

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Parvest Bond JPY D

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Depotbankgebühr 0,13%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 8,90 Mrd. JPY
Volumen der Anlageklasse 11,66 Mio. JPY
Mindestanlage 2.500,00 JPY
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Stammdaten

Name Parvest Bond JPY D
ISIN LU0012182639
WKN 972556
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management (L)
Benchmark JP Morgan Japan Traded
Währung JPY
Ausschüttungsart Ausschüttend (Dividenden ansehen)
Manager Naruki Nakamura ( Fischer, Francis, Trees& Watts)
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds japanischer Yen
Auflagedatum 27.03.1990
Geschäftsjahr 28.02.
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (L)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (L)
Anlagepolitik und Rating des Parvest Bond JPY D

Anlagepolitik

So investiert der Parvest Bond JPY D: Der Teilfonds PARVEST Japan Yen Bond investiert in erster Linie in japanische Inlandsanleihen und börsennotierte oder an einem geregelten Markt gehandelte "Samurai"-Anleihen sowie in auf JPY lautende Euro-Anleihen von Emittenten mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Japan oder die als Holdinggesellschaften Mehrheitsbeteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Japan halten und deren Emissionen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein hohes Rating ("Investment Grade") aufweisen. Der restliche Teil des Vermögens kann in Anleihen, Euro-Anleihen oder "Samurai"-Anleihen, die nicht in der Hauptanlagepolitik vorgesehen sind, in Wandelanleihen (höchstens 25 %), Aktien und sonstige Wertpapiere sowie Genussrechte (höchstens 10 %), Geldmarktinstrumente (höchstens 33 %) oder flüssige Mittel (höchstens 33 %) investiert werden.
Der Parvest Bond JPY D gehört zur Kategorie "Rentenfonds japanischer Yen".
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Rating für Parvest Bond JPY D

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings
Performance und Kennzahlen des Parvest Bond JPY D

Performance

6 Monate -0,11%
1 Jahr -3,26%
3 Jahre 4,15%
5 Jahre 6,04%
10 Jahre 14,29%
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Volatilität

6 Monate 1,10%
1 Jahr 1,82%
3 Jahre 2,43%
5 Jahre 2,39%
10 Jahre 2,23%
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Sharpe Ratio

6 Monate -3,27
1 Jahr -4,15
3 Jahre 0,00
5 Jahre -0,65
10 Jahre -0,43
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