Parvest Bond JPY D WKN: 972556 / ISIN: LU0012182639

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Parvest Bond JPY D Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNP Paribas IP (L)
Währung JPY
Ausgabeaufschlag 5,00%
Total Expense Ratio (TER)
Benchmark JP Morgan Japan Traded
Fonds Volumen 13.593.421.196,00
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 6,21%
Vola 1 J (mehr) 1,97%
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Parvest Bond JPY D aktueller Kurs

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Kursdatum 26.08.2016

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Parvest Bond JPY D

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Depotbankgebühr 0,13%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fonds Volumen 13,59 Mrd. JPY
Volumen der Anlageklasse 12,21 Mio. JPY
Mindestanlage 2.500,00 JPY

Stammdaten

Name Parvest Bond JPY D
ISIN LU0012182639
WKN 972556
Fondsgesellschaft BNP Paribas IP (L)
Benchmark JP Morgan Japan Traded
Währung JPY
Ausschüttungsart Ausschüttend (Dividenden ansehen)
Manager Naruki Nakamura ( Fischer, Francis, Trees& Watts)
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds japanischer Yen
Auflagedatum 27.03.1990
Geschäftsjahr 28.02.
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (L)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (L)

Anlagepolitik und Rating des Parvest Bond JPY D

Anlagepolitik

So investiert der Parvest Bond JPY D: Der Teilfonds PARVEST Japan Yen Bond investiert in erster Linie in japanische Inlandsanleihen und börsennotierte oder an einem geregelten Markt gehandelte "Samurai"-Anleihen sowie in auf JPY lautende Euro-Anleihen von Emittenten mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Japan oder die als Holdinggesellschaften Mehrheitsbeteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Japan halten und deren Emissionen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein hohes Rating ("Investment Grade") aufweisen. Der restliche Teil des Vermögens kann in Anleihen, Euro-Anleihen oder "Samurai"-Anleihen, die nicht in der Hauptanlagepolitik vorgesehen sind, in Wandelanleihen (höchstens 25 %), Aktien und sonstige Wertpapiere sowie Genussrechte (höchstens 10 %), Geldmarktinstrumente (höchstens 33 %) oder flüssige Mittel (höchstens 33 %) investiert werden.
Der Parvest Bond JPY D gehört zur Kategorie "Rentenfonds japanischer Yen".
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Rating für Parvest Bond JPY D

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

Performance und Kennzahlen des Parvest Bond JPY D

Performance

6 Monate 2,12%
1 Jahr 6,21%
3 Jahre 10,13%
5 Jahre 11,39%
10 Jahre 19,27%
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Volatilität

6 Monate 0,97%
1 Jahr 1,97%
3 Jahre 1,99%
5 Jahre 2,23%
10 Jahre 2,17%
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Sharpe Ratio

6 Monate 13,11
1 Jahr 3,53
3 Jahre 0,36
5 Jahre -0,43
10 Jahre -0,39
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