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297,34 EUR-4,53 EUR-1,50 %
VolumenDatum12.02.2016 08:18:22
Vortag301,87 EURBörseMUN

Nettoinventarwert (NAV)

338,92 USD-2,60 USD-0,76 %
Vortag341,52 USDDatum11.02.2016

Anlagepolitik

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So investiert der Parvest Convertible Bond Asia C: Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index UBS Convertible Bond Asia ex-Japan (RI) enthalten sind. Eine Dividendenausschüttung ist möglich. Anleger können ihre Anteile jederzeit (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
Der Parvest Convertible Bond Asia C gehört zur Kategorie "Rentenfonds Wandelanleihen/Asien, Japan"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Parvest Convertible Bond Asia C nach Branchen

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des Parvest Convertible Bond Asia C nach Ländern
LandAnteil
Hong Kong49,66 %
Singapur15,01 %
Taiwan12,22 %
China9,32 %
Malaysia4,26 %
Philippinen3,54 %
Thailand3,08 %
Korea, Republik (Südkorea)2,04 %
Australien0,86 %
Sonstige0,01 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Parvest Convertible Bond Asia C nach Instrumenten

Parvest Convertible Bond Asia C Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: Parvest Convertible Bond Asia C

Performance 1 Jahr
-4,43 %
Performance 2 Jahre
-3,81 %
Performance 3 Jahre
-2,83 %
Performance 5 Jahre
-6,07 %
Performance 10 Jahre
38,15 %

Fundamentaldaten

WKN989565
ISINLU0095613583
NameParvest Convertible Bond Asia C
KAGBNP Paribas IP (L)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum10.01.1995
KategorieRentenfonds Wandelanleihen/Asien, Japan
WährungUSD
Volumen der Anteilsklasse47,98 Mio.
Fondsvolumen100,67 Mio.
DepotbankBNP Paribas Securities Services (L)
ZahlstelleBanque Paribas
FondsmanagerGrace Chung (BNP Paribas Asset Mgt. Asia)
Geschäftsjahresende28.02.
Berichtsstand30.11.2015

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,20%
Depotbankgebühr0,13%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage2.500,00
SparplanJa
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameBNP Paribas Investment Partners
Strasse33 Rue des Gasperich
PLZ, Ort5826 Howald - Hesperange
LandLuxemburg
Telefon+352 2646 3127
Fax+352 2646 9175
eMailclientservice@bnpparibas-ip.com
Internetwww.bnpparibas-ip.de/