| 541,72 EUR | +0,11 EUR | 0,02 % |
|---|
| Volumen | Datum | 29.05.2012 10:40:53 | |
| Vortag | 541,61 EUR | Börse |  |
| 675,60 USD | -16,36 USD | -2,36 % |
|---|
| Vortag | 667,20 USD | Datum | 24.05.2012 |
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| America Movil | MXP001691213 | 8,35 % |
| Itau Unibanco Banco Multiplo S.A. | US4655621062 | 6,75 % |
| Cia Vale Do Rio Doce | BRVALEACNOR0 | 4,51 % |
| Banco Bradesco | BRBBDCACNOR1 | 4,33 % |
| Petrobras-Petroleo Brasilier ADR | US71654V4086 | 3,76 % |
| Petroleo Brasileiro ADR | US71654V4086 | 3,28 % |
| Itausa-Investimentos | 2,95 % | |
| Ambev CIA Bebidas | BRAMBVACNPR1 | 2,79 % |
| Cia Vale do Rio Doce ADR Pref. | US2044122099 | 2,23 % |
| Fomento Economico Mexicano SA de CV Femsa | 2,02 % | |
| Sonstige | 59,03 % |
| S&P Fund Management Rating | - |
| €uro FondsNote | 4 |
| Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes: | ||
| DAX | Fonds-Chart | |
| TecDAX | Vergleichs-Chart | |
| DOW Jones | ||
| NASDAQ Comp. | ||
| Performance 1 Jahr | -22,11 % | |
| Performance 2 Jahre | -3,75 % | |
| Performance 3 Jahre | 20,88 % | |
| Performance 5 Jahre | -4,21 % | |
| Performance 10 Jahre | 324,05 % |
| WKN | 989128 |
| ISIN | LU0075933415 |
| Name | Parvest Equity Latin America C |
| KAG | BNP Paribas IP (L) |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.01.1997 |
| Kategorie | Aktienfonds Lateinamerika |
| Währung | USD |
| Volumen der Anteilsklasse | 344,66 Mio. |
| Fondsvolumen | 366,58 Mio. |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services (L) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services (L) |
| Fondsmanager | Jacopo Valentino (BNP Paribas Asset Mgt.) |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Berichtsstand | 30.09.2011 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,13% |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2.500,00 |
| Sparplan | Ja |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Name | BNP Paribas Investment Partners |
| Strasse | 33 Rue des Gasperich |
| 5826 Howald - Hesperange | |
| Land | Luxemburg |
| Telefon | +352 2646 3127 |
| Fax | +352 2646 9175 |
| clientservice@bnpparibas-ip.com | |
| Internet | www.bnpparibas-ip.de/ |