197,06 EUR+0,68 EUR0,35 %
VolumenDatum26.08.2014 14:35:43
Vortag196,38 EURBörseLUX

Nettoinventarwert (NAV)

197,06 EUR+0,68 EUR0,35 %
Vortag196,38 EURDatum26.08.2014

News zum Fonds: SICAV BCEE LUX-CROISSANCE 1 A

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Anlagepolitik

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So investiert der SICAV BCEE LUX-CROISSANCE 1 A: Der gemischte Anlagezielfonds investiert sein Fondsvermögen hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere, welche auf Euro lauten. Desweiteren werden bis zu höchstens 30% in internationale Aktien, die an einer offiziellen Börse notiert sind angelegt.
Der SICAV BCEE LUX-CROISSANCE 1 A gehört zur Kategorie "Mischfonds primär Anleihen/Welt"

Top Holdings

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Top Holdings des SICAV BCEE LUX-CROISSANCE 1 A
NameISINAnteil
Comcast Corp Class AUS20030N10191,00 %
Procter & GambleUS74271810910,93 %
Royal Dutch ShellGB00B03MLX290,89 %
Fresenius SE0,83 %
DanaherUS23585110280,82 %
Sonstige 95,53 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des SICAV BCEE LUX-CROISSANCE 1 A nach Ländern
LandAnteil
USA56,18 %
Frankreich9,46 %
Deutschland8,10 %
Großbritannien7,42 %
Niederlande4,56 %
Schweiz3,41 %
Japan2,98 %
Sonstige7,89 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des SICAV BCEE LUX-CROISSANCE 1 A nach Instrumenten

SICAV BCEE LUX-CROISSANCE 1 A Kurs - 1 Jahr

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Rating für SICAV BCEE LUX-CROISSANCE 1 A

S&P Fund Management Rating-
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Erklärung zu den Ratings

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Fonds Performance: SICAV BCEE LUX-CROISSANCE 1 A

Performance 1 Jahr
7,79 %
Performance 2 Jahre
10,94 %
Performance 3 Jahre
20,79 %
Performance 5 Jahre
26,50 %
Performance 10 Jahre
49,37 %

Fundamentaldaten

WKN972272
ISINLU0035730109
NameSICAV BCEE LUX-CROISSANCE 1 A
KAGBanque et Caisse dEpargne de lEtat
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum30.01.1992
KategorieMischfonds primär Anleihen/Welt
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse567,43 Mio.
Fondsvolumen590,29 Mio.
DepotbankBanque et Caisse d`Epargne de l`Etat
ZahlstelleDeutsche Bank
Fondsmanager
Geschäftsjahresende30.09.
Berichtsstand30.05.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,50%
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameBanque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxembourg
Strasse1-2, Place de Metz
PLZ, Ort1930 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon00352/ 4015-1
Fax00352/ 4015-2099
eMailinfo@bcee.lu
Internetwww.bcee.lu