DAX6.3971,2%  Dow12.5811,0%  Euro1,2489-0,4% 
ESt502.1600,6%  Nas2.8711,2%  Öl106,9-0,4% 
TDax764,51,1%  Nikkei8.6570,7%  Gold1.555-1,3% 
 

Nettoinventarwert (NAV)

98,13 EUR-0,51 EUR-0,52 %
Vortag98,64 EURDatum28.05.2012

News zum Fonds: SISF US Dollar Liquidity C EUR thesaurierend

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Anlagepolitik

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So investiert der SISF US Dollar Liquidity C EUR thesaurierend: Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.
Der SISF US Dollar Liquidity C EUR thesaurierend gehört zur Kategorie "Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar"

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Zusammensetzung des SISF US Dollar Liquidity C EUR thesaurierend nach Instrumenten

SISF US Dollar Liquidity C EUR thesaurierend Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: SISF US Dollar Liquidity C EUR thesaurierend

Performance 1 Jahr
13,30 %
Performance 2 Jahre
-2,62 %
Performance 3 Jahre
k.A.
Performance 5 Jahre
k.A.
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA1CZCQ
ISINLU0511055591
NameSISF US Dollar Liquidity C EUR thesaurierend
KAGSchroder Investment
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum28.05.2010
KategorieGeldmarkt(nahe)fonds US-Dollar
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse0,00 Mio.
Fondsvolumen140,80 Mio.
DepotbankJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand31.10.2011

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Verwaltungsgebühr0,20%
Depotbankgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage500.000,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameSchroder Investment Management (Lux) S.A.
c/o Schroder Investment Management GmbH
Strasse5, rue Höhenhof
PLZ, Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
eMailschroders@pt.lu
Internetwww.schroders.lu