4,52 EUR+0,00 EUR0,00 %
VolumenDatum23.04.2014 09:15:39
Vortag4,52 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

6,28 USD+0,01 USD0,16 %
Vortag6,27 USDDatum22.04.2014

News zum Fonds: Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis

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Anlagepolitik

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So investiert der Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis: Ziel des Fonds ist absoluter Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Der Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis gehört zur Kategorie "Absolute Return / rentenorientierte Strategien"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis nach Branchen

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis nach Ländern
LandAnteil
Korea, Republik (Südkorea)17,49 %
Singapur14,34 %
Thailand9,28 %
Kaimaninseln8,41 %
Philippinen7,88 %
Indien7,12 %
China5,19 %
Hong Kong4,70 %
Indonesien3,74 %
Luxemburg2,77 %
Sonstige19,08 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis nach Instrumenten

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis

Performance 1 Jahr
-4,86 %
Performance 2 Jahre
1,81 %
Performance 3 Jahre
3,95 %
Performance 5 Jahre
17,51 %
Performance 10 Jahre
42,09 %

Fundamentaldaten

WKN989155
ISINLU0091253459
NameSchroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis
KAGSchroder Investment
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum16.10.1998
KategorieAbsolute Return / rentenorientierte Strategien
WährungUSD
Volumen der Anteilsklasse49,96 Mio.
Fondsvolumen816,88 Mio.
DepotbankJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
ZahlstelleSchoellerbank AG
FondsmanagerRajeev De Mello
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand31.03.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Verwaltungsgebühr1,25%
Depotbankgebühr0,25%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage1.000,00
SparplanNein
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameSchroder Investment Management (Lux) S.A.
c/o Schroder Investment Management GmbH
Strasse5, rue Höhenhof
PLZ, Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
eMailschroders@pt.lu
Internetwww.schroders.lu