19,94 EUR-0,68 EUR-3,32 %
VolumenDatum28.11.2014 10:03:53
Vortag20,63 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

21,09 EUR-0,36 EUR-1,68 %
Vortag21,45 EURDatum26.11.2014

News zum Fonds: Schroder ISF Global Energy EUR A Dis

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Anlagepolitik

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So investiert der Schroder ISF Global Energy EUR A Dis: Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios.
Der Schroder ISF Global Energy EUR A Dis gehört zur Kategorie "Aktienfonds Energie"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Schroder ISF Global Energy EUR A Dis nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des Schroder ISF Global Energy EUR A Dis
NameISINAnteil
BPGB00079805914,95 %
Schlumberger N.V. (Ltd.)AN80685710864,87 %
Occidental PetroleumUS67459910584,71 %
TransAtlantic Petroleum4,65 %
BG GroupGB00087628994,59 %
National Oilwell Inc.US63707110113,81 %
Marathon OilUS56584910643,66 %
Cenovus Energy IncCA15135U10933,54 %
ApacheUS03741110543,29 %
Newfield Exploration CompanyUS65129010822,95 %
Sonstige 58,98 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des Schroder ISF Global Energy EUR A Dis nach Ländern
LandAnteil
USA38,35 %
Kanada21,37 %
Großbritannien20,71 %
Norwegen2,73 %
Portugal2,65 %
Niederlande2,61 %
Irland2,48 %
Luxemburg1,25 %
Australien0,72 %
Sonstige7,13 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Schroder ISF Global Energy EUR A Dis nach Instrumenten

Schroder ISF Global Energy EUR A Dis Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: Schroder ISF Global Energy EUR A Dis

Performance 1 Jahr
-9,83 %
Performance 2 Jahre
-4,02 %
Performance 3 Jahre
-8,00 %
Performance 5 Jahre
k.A.
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA1C8BR
ISINLU0555008191
NameSchroder ISF Global Energy EUR A Dis
KAGSchroder Investment (L)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum11.07.2008
KategorieAktienfonds Energie
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse0,36 Mio.
Fondsvolumen351,46 Mio.
DepotbankJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle
FondsmanagerJohn Coyle, Ben Stanton
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand31.10.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,50%
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage1.000,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameSchroder Investment Management (Lux) S.A.
Strasse5, rue Höhenhof
PLZ, Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
eMailschroders@pt.lu
Internetwww.schroders.lu