12,06 EUR+0,33 EUR2,81 %
Volumen2.412Datum23.10.2014 10:48:03
Vortag11,73 EURBörseMUN

Nettoinventarwert (NAV)

12,03 EUR+0,08 EUR0,67 %
Vortag11,95 EURDatum22.10.2014

News zum Fonds: Siemens Qualität & Dividende Europa

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Anlagepolitik

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So investiert der Siemens Qualität & Dividende Europa: Der Fondsmanager investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien europäischer Aussteller. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. So soll z.B. nach erfolgter Ausschüttung immer noch ein signifikanter Teil des Gewinns im Unternehmen verbleiben und dadurch die Basis für künftiges Wachstum schaffen. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch sogenannte extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Mitarbeiterqualifikation, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungen. Bis zu 49 % des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumenten bzw. Bankguthaben sowie bis zu 10% in Investmentanteilen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Der Siemens Qualität & Dividende Europa gehört zur Kategorie "Aktienfonds Europa"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Siemens Qualität & Dividende Europa nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des Siemens Qualität & Dividende Europa
NameISINAnteil
Daimler AGDE00071000002,42 %
AstrazenecaGB00098952922,32 %
Banco SantanderES0113900J372,21 %
Vinci SAFR00001254862,20 %
Reed Elsevier NVNL00061444952,19 %
Repsol YPF SA 2,13 %
BAE Systems Plc.GB00026349462,10 %
Fortum OyiFI00090071322,07 %
Snam S.p.A. Azioni nom. EO 1,-IT00031534151,98 %
National Grid PLC1,89 %
Sonstige 78,49 %

Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung des Siemens Qualität & Dividende Europa nach Ländern
LandAnteil
Großbritannien30,40 %
Frankreich22,30 %
Niederlande8,50 %
Deutschland7,60 %
Schweiz7,30 %
Schweden4,90 %
Sonstige19,00 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Siemens Qualität & Dividende Europa nach Instrumenten

Siemens Qualität & Dividende Europa Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: Siemens Qualität & Dividende Europa

Performance 1 Jahr
5,15 %
Performance 2 Jahre
24,45 %
Performance 3 Jahre
k.A.
Performance 5 Jahre
k.A.
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0MYQ2
ISINDE000A0MYQ28
NameSiemens Qualität & Dividende Europa
KAGSiemens Fonds Invest GmbH
Aufgelegt inDeutschland
Auflagedatum01.10.2012
KategorieAktienfonds Europa
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse73,12 Mio.
Fondsvolumen73,12 Mio.
DepotbankThe Bank of New York Mellon (International) Limited
ZahlstelleDeutsche Bank
FondsmanagerSiemens Kapitalanlagegesellschaft
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand31.07.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Verwaltungsgebühr0,60%
Depotbankgebühr0,20%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage
SparplanNein
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameSiemens Fonds Invest GmbH
StrasseOtto-Hahn-Ring 6
PLZ, Ort81739 München
LandDeutschland
Telefon089/ 636 35222
Fax089/ 636 35224
eMailvermoegensanlagen@siemens.com
Internetwww.siemens.de/publikumsfonds