DAX6.3971,2%  Dow12.5811,0%  Euro1,2490-0,4% 
ESt502.1600,6%  Nas2.8711,2%  Öl106,9-0,3% 
TDax764,51,1%  Nikkei8.6570,7%  Gold1.555-1,3% 
11,33 EUR+0,00 EUR0,00 %
VolumenDatum29.05.2012 17:20:49
Vortag11,33 EURBörseSTU
 

Nettoinventarwert (NAV)

11,39 EUR+0,00 EUR0,00 %
Vortag11,39 EURDatum25.05.2012

News zum Fonds: Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A

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Anlagepolitik

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So investiert der Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A: Anlageziel ist ein angemessener absoluter Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung europäischer Staaten oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern. Bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens kann auch in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die auf andere Währungen lauten.
Der Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A gehört zur Kategorie "Rentenfonds internationale Währungen"

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A nach Ländern
LandAnteil
Großbritannien17,30 %
USA14,00 %
Niederlande12,60 %
Frankreich11,00 %
Schweden5,50 %
Deutschland5,10 %
Irland4,30 %
Luxemburg4,00 %
Spanien2,50 %
Sonstige23,70 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A nach Instrumenten

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A

Performance 1 Jahr
3,36 %
Performance 2 Jahre
4,30 %
Performance 3 Jahre
12,44 %
Performance 5 Jahre
k.A.
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0M97P
ISINLU0337168347
NameSwiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A
KAGLRI Invest S.A.
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum03.03.2008
KategorieRentenfonds internationale Währungen
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse41,57 Mio.
Fondsvolumen57,59 Mio.
DepotbankLBBW Luxemburg S.A.
ZahlstelleLandesbank Baden-Württemberg
FondsmanagerSwiss Rock Asset Management AG, Zürich
Geschäftsjahresende30.06.
Berichtsstand31.01.2012

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Verwaltungsgebühr0,83%
Depotbankgebühr0,06%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameLRI Invest S.A., Luxemburg
Strasse1C, rue Gabriel Lippmann
PLZ, Ort5365 Munsbach/Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352/ 261 500-0
Fax00352/ 261 500-999
eMailinfo@lri-invest.lu
Internetwww.lri-invest.lu