Anlageziel
Dieser Teilfonds mit USD als Referenzwährung wird in Aktien und gleichartige Wertpapiere angelegt (und zwar mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens), sowie zu höchstens einem Drittel des Gesamtvermögens in Warrants auf Wertpapiere, Wandelanleihen und Rentenpapiere mit Warrants auf Wertpapiere, die mindestens zu zwei Dritteln des Gesamtvermögens von Gesellschaften ausgegeben werden, die in den Vereinigten Staaten von Amerika (i) ihren Sitz haben oder (ii) eine ihrer Hauptgeschäftstätigkeiten ausüben oder (iii) als Holding-Gesellschaften wesentliche Beteiligungen in Gesellschaften mit Sitz in den Vereinigten Staaten halten. Der Teilfonds konzentriert sich vor allem auf Gesellschaften, die der Fondsverwalter bezüglich ihres langfristigen Potenzials als am Markt unterbewertet einschätzt.
Stammdaten
| Name | UBAM - AJO US Equity Value AC USD Fonds |
| ISIN | LU0045841987 |
| WKN | 921802 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gina Marie Moore, Theodore Aronson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.02.1992 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.02.1992 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2098 |
| Volumen der Tranche | 51,37 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 73,10 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,86 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,86% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |