UniOpti4

 aktueller Kurs
100,28 EUR+0,15 EUR0,15 %
Volumen10.030Datum19.12.2014 19:50:27
Vortag100,13 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

100,38 EUR+0,00 EUR0,00 %
Vortag100,38 EURDatum18.12.2014

Anlagepolitik

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So investiert der UniOpti4: Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
Der UniOpti4 gehört zur Kategorie "Geldmarkt(nahe)fonds Euro"

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des UniOpti4 nach Ländern
LandAnteil
Frankreich20,40 %
Niederlande17,20 %
Spanien11,30 %
Deutschland10,10 %
Italien8,70 %
Großbritannien6,50 %
Schweiz5,40 %
Ungarn4,80 %
Österreich3,80 %
Irland3,60 %
Schweden2,30 %
Australien1,80 %
Belgien0,90 %
Sonstige3,20 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des UniOpti4 nach Instrumenten

UniOpti4 Kurs - 1 Jahr

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Rating für UniOpti4

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote2
Erklärung zu den Ratings

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Fonds Performance: UniOpti4

Performance 1 Jahr
0,29 %
Performance 2 Jahre
0,53 %
Performance 3 Jahre
1,78 %
Performance 5 Jahre
2,98 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0KEBS
ISINLU0262776809
NameUniOpti4
KAGUnion Investment Lux.
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum15.09.2006
KategorieGeldmarkt(nahe)fonds Euro
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse3.639,00 Mio.
Fondsvolumen
DepotbankWGZ-Bank Luxembourg S.A:
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende30.09.
Berichtsstand31.10.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Verwaltungsgebühr0,60%
Depotbankgebühr0,05%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanJa
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameUnion Investment Lux.
StrasseWiesenhüttenstr. 10
PLZ, Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon00352 2640-9500
Fax
eMailservice@union-investment.lu
Internetwww.union-investment.lu