| 148,66 EUR | +1,42 EUR | 0,96 % |
|---|
| Vortag | 147,57 EUR | Datum | 25.05.2012 |
| n/a |
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Glaxo Smithkline | GB0009252882 | 5,49 % |
| Nestle | CH0038863350 | 5,24 % |
| General Mills | US3703341046 | 4,75 % |
| Kimberly-Clark | US4943681035 | 4,69 % |
| Pfizer | US7170811035 | 4,19 % |
| Delhaize Grp. | BE0003562700 | 4,00 % |
| Microsoft | US5949181045 | 3,81 % |
| Ahold | NL0006033250 | 3,80 % |
| ConAgra Food | US2058871029 | 3,71 % |
| Roche | CH0012032113 | 3,54 % |
| Sonstige | 56,78 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 35,50 % |
| Jamaika | 20,10 % |
| Großbritannien | 9,70 % |
| Schweiz | 8,80 % |
| Frankreich | 6,80 % |
| Belgien | 4,00 % |
| Niederlande | 3,80 % |
| Irland | 2,90 % |
| Österreich | 2,80 % |
| Kanada | 1,50 % |
| Sonstige | 4,10 % |
| Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes: | ||
| DAX | Fonds-Chart | |
| TecDAX | Vergleichs-Chart | |
| DOW Jones | ||
| NASDAQ Comp. | ||
| Performance 1 Jahr | -1,41 % | |
| Performance 2 Jahre | 0,17 % | |
| Performance 3 Jahre | 33,86 % | |
| Performance 5 Jahre | 32,05 % | |
| Performance 10 Jahre | k.A. |
| WKN | A0D838 |
| ISIN | LU0135990504 |
| Name | ValueInvest LUX-GLOBAL D1 |
| KAG | ValueInvest A.M. S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.10.2001 |
| Kategorie | Aktienfonds International |
| Währung | EUR |
| Volumen der Anteilsklasse | 4,10 Mio. |
| Fondsvolumen | 349,19 Mio. |
| Depotbank | Kredietbank S.A. Luxembourgeoise |
| Zahlstelle | Merck, Finck & Co |
| Fondsmanager | ValueInvest LUX SICAV |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 30.03.2012 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Name | ValueInvest Asset Management S.A. |
| Strasse | 134, route d'' Arlon |
| 8008 Strassen | |
| Land | Luxemburg |
| Telefon | +352 31 51 55 50 |
| Fax | +352 31 51 55 31 |
| info@lindepartners.com | |
| Internet | http://www.valueinvest.lu/ |