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138,73 EUR-0,03 EUR-0,02 %
VolumenDatum05.02.2016 08:10:57
Vortag138,76 EURBörseDUS

Nettoinventarwert (NAV)

139,21 EUR-0,29 EUR-0,21 %
Vortag139,50 EURDatum05.02.2016

Anlagepolitik

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So investiert der Veri Multi Asset Allocation (R): Der Fokus des systematisch prognosefrei auf Basis des institutionellen Risk@Work Ansatzes gemanagten Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens- und Staatsanleihen. Mit einer maximalen Aktien-Beimischung von 35% und einem Marktrisiko bis 130%, also insgesamt bis zu 45,5% Aktienmarktabhängigkeit, kann der Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Es wird angestrebt, einen jährlichen Verlust auf maximal 10% zu begrenzen.
Der Veri Multi Asset Allocation (R) gehört zur Kategorie "Mischfonds primär Anleihen/Welt"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Veri Multi Asset Allocation (R) nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des Veri Multi Asset Allocation (R)
NameISINAnteil
Northrop GrummanUS66680710290,28 %
Cincinnati FinancialUS17206210100,27 %
Heineken Holding N.V.NL00000089770,26 %
Dr. Pepper Snapple GroupUS26138E10910,26 %
BT GroupGB00309135770,26 %
UnileverNL00000093550,26 %
Elisa Communication Corp.FI00090078840,26 %
Mc Donald´sUS58013510170,26 %
Swiss Re AGCH01268815610,25 %
VISA INCUS92826C83940,25 %
Sonstige 97,39 %

Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung des Veri Multi Asset Allocation (R) nach Ländern
LandAnteil
Deutschland17,82 %
Frankreich8,45 %
Niederlande7,39 %
USA7,00 %
Großbritannien6,11 %
Japan3,62 %
Italien3,40 %
Irland2,70 %
Spanien1,71 %
Schweiz1,17 %
Sonstige40,63 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Veri Multi Asset Allocation (R) nach Instrumenten

Veri Multi Asset Allocation (R) Kurs - 1 Jahr

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Rating für Veri Multi Asset Allocation (R)

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote4
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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Fonds Performance: Veri Multi Asset Allocation (R)

Performance 1 Jahr
-0,33 %
Performance 2 Jahre
8,45 %
Performance 3 Jahre
10,36 %
Performance 5 Jahre
1,29 %
Performance 10 Jahre
2,59 %

Fundamentaldaten

WKN976323
ISINDE0009763235
NameVeri Multi Asset Allocation (R)
KAGVERITAS Investment (D)
Aufgelegt inDeutschland
Auflagedatum03.08.1970
KategorieMischfonds primär Anleihen/Welt
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse124,61 Mio.
Fondsvolumen124,77 Mio.
DepotbankSociété Générale (D)
ZahlstelleSociété Générale (D)
FondsmanagerVeritas Investment Team
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand30.10.2015

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,40%
Depotbankgebühr0,30%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage
SparplanJa
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameVeritas Investment GmbH
StrassemainBuilding / Taunusanlage 18
PLZ, Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon +49 69 97 57 43-0
Fax +49 69 97 57 43-75
eMailinfo@veritas-investment.de
Internetwww.veritas-investment.de