| 297,18 EUR | +0,00 EUR | 0,00 % |
|---|
| Volumen | Datum | 29.05.2012 10:40:56 | |
| Vortag | 0,00 EUR | Börse |  |
| 367,72 USD | -0,75 USD | -0,20 % |
|---|
| Vortag | 368,47 USD | Datum | 25.05.2012 |
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Sberbank | RU0009029557 | 2,50 % |
| ICBC | 2,30 % | |
| Edenred | 2,00 % | |
| Jardine Matheson Hldg | BMG507361001 | 1,90 % |
| Ambev | BRAMBVACNOR4 | 1,80 % |
| Gazprom | US3682872078 | 1,60 % |
| Jasa Marga PT | 1,60 % | |
| Prudential | GB0007099541 | 1,50 % |
| Ishares MSCI Emerging Market | 1,40 % | |
| China Unicom | HK0000049939 | 1,40 % |
| Sonstige | 82,00 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China/Hong Kong | 17,80 % |
| Indien | 8,20 % |
| Russland | 6,20 % |
| Korea | 6,10 % |
| Brasilien | 4,80 % |
| Indonesien | 3,90 % |
| Singapur | 3,30 % |
| Philippinen | 3,10 % |
| Taiwan | 2,30 % |
| Sonstige | 44,30 % |
| Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes: | ||
| DAX | Fonds-Chart | |
| TecDAX | Vergleichs-Chart | |
| DOW Jones | ||
| NASDAQ Comp. | ||
| Performance 1 Jahr | -19,70 % | |
| Performance 2 Jahre | -2,22 % | |
| Performance 3 Jahre | 6,22 % | |
| Performance 5 Jahre | -11,84 % | |
| Performance 10 Jahre | k.A. |
| WKN | 164363 |
| ISIN | LU0148751588 |
| Name | Vitruvius Emerging Markets Equity B USD |
| KAG | Vitruvius SICAV |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.05.2002 |
| Kategorie | Aktienfonds Emerging Markets |
| Währung | USD |
| Volumen der Anteilsklasse | 76,73 Mio. |
| Fondsvolumen | 211,16 Mio. |
| Depotbank | Kredietbank S.A. Luxembourgeoise |
| Zahlstelle | Merck, Finck & Co |
| Fondsmanager | Belgrave Capital Management Ltd. |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 31.10.2011 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 2,35% |
| Depotbankgebühr | 0,00% |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Name | Vitruvius SICAV |
| Strasse | 11 rue Aldringen |
| 1118 Luxemburg | |
| Land | Luxemburg |
| Telefon | +44 (0) 20 7824 1208 |
| Fax | +44 (0) 20 7824 1202 |
| gmarchi@belgrave.com | |
| Internet | http://www.vitruvius.lu |