639,17 EUR+7,06 EUR1,12 %
VolumenDatum30.09.2014 11:36:42
Vortag632,11 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

806,35 USD+6,16 USD0,77 %
Vortag800,19 USDDatum26.09.2014

Anlagepolitik

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So investiert der Vontobel Fund - US Equity B USD: Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Der Vontobel Fund - US Equity B USD gehört zur Kategorie "Aktienfonds USA"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Vontobel Fund - US Equity B USD nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des Vontobel Fund - US Equity B USD
NameISINAnteil
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.US71817210904,70 %
Coca ColaUS19121610074,30 %
VisaUS92826C83944,10 %
Mastercard Inc.US57636Q10404,10 %
Las Vegas SandsUS51783410704,00 %
Twenty First Century Fox3,90 %
Altria GroupUS02209S10333,60 %
Johnson & JohnsonUS47816010463,50 %
DiageoGB00023740063,50 %
Berkshire Hathaway A3,10 %
Sonstige 61,20 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - US Equity B USD nach Ländern
LandAnteil
USA96,70 %
Sonstige3,30 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Vontobel Fund - US Equity B USD nach Instrumenten

Vontobel Fund - US Equity B USD Kurs - 1 Jahr

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Rating für Vontobel Fund - US Equity B USD

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote1
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes:
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DOW Jones
NASDAQ Comp.

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Fonds Performance: Vontobel Fund - US Equity B USD

Performance 1 Jahr
10,12 %
Performance 2 Jahre
31,52 %
Performance 3 Jahre
64,12 %
Performance 5 Jahre
98,72 %
Performance 10 Jahre
65,91 %

Fundamentaldaten

WKN972046
ISINLU0035765741
NameVontobel Fund - US Equity B USD
KAGVontobel (Lux)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum21.11.1991
KategorieAktienfonds USA
WährungUSD
Volumen der Anteilsklasse577,87 Mio.
Fondsvolumen1.382,45 Mio.
DepotbankRBC Investor Services Bank S.A.
ZahlstelleBankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt am Main
FondsmanagerMatthew Benkendorf, Edwin Walczak
Geschäftsjahresende31.08.
Berichtsstand31.05.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,65%
Depotbankgebühr0,00%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameVONTOBEL MANAGEMENT S.A.
c/o VONTOBEL MANAGEMENT S.A.
Strasse1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
PLZ, Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
eMailasset.management@vontobel.ch
Internethttp://funds.vontobel.com