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718,00 EUR-23,88 EUR-3,22 %
VolumenDatum11.02.2016 19:50:24
Vortag741,88 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

835,37 USD+5,33 USD0,64 %
Vortag830,04 USDDatum10.02.2016

Anlagepolitik

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So investiert der Vontobel Fund - US Equity B USD: Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Der Vontobel Fund - US Equity B USD gehört zur Kategorie "Aktienfonds USA"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Vontobel Fund - US Equity B USD nach Branchen

Top Holdings

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  • Chart
  • Tabelle
Top Holdings des Vontobel Fund - US Equity B USD
NameISINAnteil
Altria GroupUS02209S10334,90 %
VisaUS92826C83944,60 %
Alphabet IncUS02079K10794,30 %
Reynolds American Inc.US76171310624,10 %
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.US71817210904,10 %
Mastercard Inc.US57636Q10404,00 %
Wells FargoUS94974610153,30 %
Coca ColaUS19121610073,00 %
Berkshire HathawayUS08467010862,90 %
AppleUS03783310052,90 %
Sonstige 61,90 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Vontobel Fund - US Equity B USD nach Instrumenten

Vontobel Fund - US Equity B USD Kurs - 1 Jahr

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Rating für Vontobel Fund - US Equity B USD

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote3
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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Fonds Performance: Vontobel Fund - US Equity B USD

Performance 1 Jahr
-3,37 %
Performance 2 Jahre
8,68 %
Performance 3 Jahre
27,30 %
Performance 5 Jahre
68,11 %
Performance 10 Jahre
66,34 %

Fundamentaldaten

WKN972046
ISINLU0035765741
NameVontobel Fund - US Equity B USD
KAGVontobel AM (L)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum21.11.1991
KategorieAktienfonds USA
WährungUSD
Volumen der Anteilsklasse501,34 Mio.
Fondsvolumen1.315,07 Mio.
DepotbankRBC Investor Services Bank S.A.
ZahlstelleBankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt am Main
FondsmanagerMatthew Benkendorf
Geschäftsjahresende31.08.
Berichtsstand30.10.2015

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,65%
Depotbankgebühr0,00%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameVontobel Asset Management S.A.
c/o VONTOBEL MANAGEMENT S.A.
Strasse1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
PLZ, Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
eMailassetmanagement@vontobel.ch
Internethttp://funds.vontobel.com