567,38 EUR-2,49 EUR-0,44 %
VolumenDatum24.04.2014 18:10:12
Vortag569,87 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

791,44 USD+7,53 USD0,96 %
Vortag783,91 USDDatum22.04.2014

Anlagepolitik

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So investiert der Vontobel Fund - US Equity B USD: Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Der Vontobel Fund - US Equity B USD gehört zur Kategorie "Aktienfonds USA"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Vontobel Fund - US Equity B USD nach Branchen

Top Holdings

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  • Chart
  • Tabelle
Top Holdings des Vontobel Fund - US Equity B USD
NameISINAnteil
Coca ColaUS19121610074,80 %
Philip MorrisUS71817210904,50 %
Mastercard Inc.US57636Q10404,30 %
VisaUS92826C83944,20 %
Wells FargoUS94974610153,50 %
DiageoGB00023740063,50 %
Johnson & JohnsonUS47816010463,40 %
Altria GroupUS02209S10333,40 %
Twenty First Century Fox3,10 %
Transdigm3,10 %
Sonstige 62,20 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des Vontobel Fund - US Equity B USD nach Ländern
LandAnteil
USA95,80 %
Sonstige4,20 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Vontobel Fund - US Equity B USD nach Instrumenten

Vontobel Fund - US Equity B USD Kurs - 1 Jahr

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Rating für Vontobel Fund - US Equity B USD

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote1
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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DOW Jones
NASDAQ Comp.

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Fonds Performance: Vontobel Fund - US Equity B USD

Performance 1 Jahr
18,01 %
Performance 2 Jahre
33,99 %
Performance 3 Jahre
54,64 %
Performance 5 Jahre
137,25 %
Performance 10 Jahre
59,29 %

Fundamentaldaten

WKN972046
ISINLU0035765741
NameVontobel Fund - US Equity B USD
KAGVontobel (Lux)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum21.11.1991
KategorieAktienfonds USA
WährungUSD
Volumen der Anteilsklasse669,46 Mio.
Fondsvolumen1.685,19 Mio.
DepotbankRBC Investor Services Bank S.A.
ZahlstelleBank Vontobel Österreich AG
FondsmanagerMatthew Benkendorf, Edwin Walczak
Geschäftsjahresende31.08.
Berichtsstand31.12.2013

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,65%
Depotbankgebühr0,00%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameVONTOBEL MANAGEMENT S.A.
c/o VONTOBEL MANAGEMENT S.A.
Strasse1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
PLZ, Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
eMailasset.management@vontobel.ch
Internethttp://funds.vontobel.com