835,26 EUR-0,01 EUR-0,00 %
VolumenDatum31.07.2015 08:04:45
Vortag835,27 EURBörseDUS

Nettoinventarwert (NAV)

920,73 USD+1,57 USD0,17 %
Vortag919,16 USDDatum30.07.2015

Anlagepolitik

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So investiert der Vontobel Fund - US Equity B USD: Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Der Vontobel Fund - US Equity B USD gehört zur Kategorie "Aktienfonds USA"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Vontobel Fund - US Equity B USD nach Branchen

Top Holdings

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  • Chart
  • Tabelle
Top Holdings des Vontobel Fund - US Equity B USD
NameISINAnteil
Mastercard Inc.US57636Q10404,60 %
VisaUS92826C83944,50 %
Altria GroupUS02209S10334,50 %
Philip MorrisUS71817210904,20 %
AppleUS03783310053,60 %
StarbucksUS85524410943,40 %
Wells FargoUS94974610153,30 %
Las Vegas SandsUS51783410703,20 %
Berkshire HathawayUS08467010863,00 %
Sonstige 65,70 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Vontobel Fund - US Equity B USD nach Instrumenten

Vontobel Fund - US Equity B USD Kurs - 1 Jahr

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Rating für Vontobel Fund - US Equity B USD

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote3
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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DOW Jones
NASDAQ Comp.

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Fonds Performance: Vontobel Fund - US Equity B USD

Performance 1 Jahr
15,21 %
Performance 2 Jahre
28,44 %
Performance 3 Jahre
56,35 %
Performance 5 Jahre
111,26 %
Performance 10 Jahre
83,05 %

Fundamentaldaten

WKN972046
ISINLU0035765741
NameVontobel Fund - US Equity B USD
KAGVontobel AM (L)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum21.11.1991
KategorieAktienfonds USA
WährungUSD
Volumen der Anteilsklasse481,57 Mio.
Fondsvolumen1.239,36 Mio.
DepotbankRBC Investor Services Bank S.A.
ZahlstelleBankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt am Main
FondsmanagerMatthew Benkendorf
Geschäftsjahresende31.08.
Berichtsstand29.05.2015

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,65%
Depotbankgebühr0,00%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameVontobel Asset Management S.A.
c/o VONTOBEL MANAGEMENT S.A.
Strasse1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
PLZ, Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
eMailassetmanagement@vontobel.ch
Internethttp://funds.vontobel.com