DAX6.3971,2%  Dow12.5811,0%  Euro1,2489-0,4% 
ESt502.1600,6%  Nas2.8711,2%  Öl106,7-0,1% 
TDax764,51,1%  Nikkei8.628-0,3%  Gold1.554-0,1% 
 

Nettoinventarwert (NAV)

97,36 EUR+0,00 EUR0,00 %
Vortag97,36 EURDatum25.05.2012

News zum Fonds: WestLB Mellon Compass Fund ABS Fund D

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Anlagepolitik

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So investiert der WestLB Mellon Compass Fund ABS Fund D: Der Fonds verfolgt das Anlageziel, auf einer revolvierenden Drei-Jahres-Basis eine Gesamtrendite zu erzielen, die deutlich über derjenigen des Citigroup 3 Month Eurodeposit Index liegt. Dies soll vornehmlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Asset Backed Securities (ABS) (z.B. Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS)), Barmitteln und Barmitteläquivalenten erreicht werden. Der Fonds darf nur in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Der WestLB Mellon Compass Fund ABS Fund D gehört zur Kategorie "Geldmarkt(nahe)fonds EUR"

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des WestLB Mellon Compass Fund ABS Fund D nach Ländern
LandAnteil
Großbritannien20,10 %
Irland7,30 %
Spanien5,80 %
Niederlande2,10 %
Italien1,50 %
Belgien0,70 %
Sonstige62,50 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des WestLB Mellon Compass Fund ABS Fund D nach Instrumenten

WestLB Mellon Compass Fund ABS Fund D Kurs - 1 Jahr

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Chartvergleich

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Fonds Performance: WestLB Mellon Compass Fund ABS Fund D

Performance 1 Jahr
1,75 %
Performance 2 Jahre
1,75 %
Performance 3 Jahre
4,62 %
Performance 5 Jahre
-1,66 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0JEC2
ISINLU0243920310
NameWestLB Mellon Compass Fund ABS Fund D
KAGWestLB Mellon A.M. (Lux)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum24.02.2006
KategorieGeldmarkt(nahe)fonds EUR
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse2,56 Mio.
Fondsvolumen153,96 Mio.
DepotbankJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
ZahlstelleJP Morgan Bank Luxemburg S.A.
FondsmanagerMarion Stommel-Hatzidimoulas, Andre Schlinghoff, Elke Hadenfeldt,Sandra Tessarek
Geschäftsjahresende30.11.
Berichtsstand31.07.2011

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr0,55%
Depotbankgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage1.000,00
SparplanNein
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameWestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.
c/o WestLB Mellon AM
Strasse
PLZ, Ort
Land
Telefon0800-9626-800
Fax0211-82671174
eMailfondsvertrieb@wmam.com
Internetwww.wmam.de