Banken Fokus Basel III WKN: A0RHEX / ISIN: DE000A0RHEX1

49,00EUR
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24.11.2017
49,40EUR
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23.11.2017
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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

Stammdaten

Name Banken Fokus Basel III
ISIN DE000A0RHEX1
WKN A0RHEX
Fondsgesellschaft Warburg Invest (D)
Benchmark
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend (Dividenden ansehen)
Manager Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Domizil Deutschland
Fondskategorie Rentenfonds EUR/Unternehmen/Hochzins
Auflagedatum 23.05.2011
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank M.M. Warburg & CO
Zahlstelle M.M. Warburg & CO

Aktuelle Daten

Fondsnote 5
Aktueller Rücknahmepreis 49,40
Anzahl Fonds der Kategorie 553
Volumen der Tranche 35.177.106,03
Fondsvolumen 35.177.106,03
Total Expense Ratio (TER) 1,04

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,90%
Depotbankgebühr 0,06%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 23.05.2011
Depotbank M.M. Warburg & CO
Zahlstelle M.M. Warburg & CO
Domizil Deutschland
Geschäftsjahr 31.03.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 4,46%
Value at Risk 95% (1 Jahr) 1,13%
Value at Risk 99% (1 Jahr) 2,32%

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