BayernInvest Subordinated Bond-Fonds WKN: A0ETKV / ISIN: DE000A0ETKV5

8.548,61EUR
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24.11.2017
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Anlageziel

Der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen, das alle Vermögensgegenstände nach dem InvG nutzen darf. Das Sondervermögen wird mindestens 51 Prozent seines Wertes in verzinsliche Nachranganleihen investieren. Derivate können zu Investitionszwecken und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Basiswährung ist der Euro. Das Sondervermögen ist hinsichtlich der Auswahl der zu erwerbenden Vermögensgegenstände nicht auf einen Vergleichsindex ausgerichtet.

Stammdaten

Name BayernInvest Subordinated Bond-Fonds
ISIN DE000A0ETKV5
WKN A0ETKV
Fondsgesellschaft BayernInvest (D)
Benchmark iBoxx € Financials Subordinated
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend (Dividenden ansehen)
Manager BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil Deutschland
Fondskategorie Rentenfonds internationale Währungen
Auflagedatum 12.06.2006
Geschäftsjahr 28.02.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bayerische Landesbank Girozentrale
Zahlstelle Bayerische Landesbank Girozentrale

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 8.548,61
Anzahl Fonds der Kategorie 1969
Volumen der Tranche 29.289.299,01
Fondsvolumen 29.289.299,01
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag

Basisdaten

Auflagedatum 12.06.2006
Depotbank Bayerische Landesbank Girozentrale
Zahlstelle Bayerische Landesbank Girozentrale
Domizil Deutschland
Geschäftsjahr 28.02.

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,76
WE seit Jahresbeginn 7,23%
Value at Risk 95% (1 Jahr) 0,60%
Value at Risk 99% (1 Jahr) 1,23%

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