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A0JJYS
Schroder Investment (L)
20,79 63,43 80,71 85,49 238,23
A1JVBM
Schroder Investment (L)
4,05 1,85 11,91 429,34
A2AKF2
Schroder Investment (L)
4,40 13,17
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A2 Acc 973498 Aberdeen AM (L) 2 -0,39 -0,64 -0,48 4,82 296,42
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund A2 Acc 973473 Aberdeen AM (L) 0,23 0,68 1,77 7,76 67,13
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund I2 Acc 934102 Aberdeen AM (L) 0,44 1,31 2,86 9,70 8,22
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I2 Acc 934103 Aberdeen AM (L) -0,38 -0,61 -0,43 5,90 123,94
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J-2 Acc A0MUTL Aberdeen AM (L) -0,37 -0,61 -0,43 6,10 5,5
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J-3 Inc A1W592 Aberdeen AM (L) 0,00 0,00 206,51
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund K-2 Acc A0MUTK Aberdeen AM (L) 0,00 -1,00 -97,39 -99,02 0,02
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Z-3 Inc A1W593 Aberdeen AM (L) 0,00 0,00 208,65
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A2 973472 Aberdeen AM (L) 0,11 0,30 0,43 7,18 75,59
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I2 Acc 934101 Aberdeen AM (L) 0,13 0,76 1,31 9,27 5,05
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K1 Inc A1W5DX Aberdeen AM (L) 0,00 0,00 0,00 1,18
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund L-1 Inc A1T8AF Aberdeen AM (L) 0,00 0,00 132,3
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z1 Inc A1J2H7 Aberdeen AM (L) 0,00 0,00 0,00 549,3
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A2 Acc 973474 Aberdeen AM (L) 2 0,99 1,46 1,59 5,36 681,33
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z2 Acc 637202 Aberdeen AM (L) 1,10 1,80 2,25 7,56 0,54
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund I2 Acc 934105 Aberdeen AM (L) 1,00 1,50 48,5
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund J2 Acc A0MUTQ Aberdeen AM (L) 1,00 1,49 1,67 6,21 40,46
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