Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure WKN: A0KET4 / ISIN: LU0263855479

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Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

FondsgesellschaftMultiConcept FM (Lux)
WährungEUR
Ausgabeaufschlag regulär5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER)2,20%
BenchmarkMSCI AC World NR
Fondsvolumen780.839.204,22 (31.08.2017)
AusschüttungsartThesaurierend
Perf. 1 J (mehr)9,41%
Vola 1 J (mehr)
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Realtimekurs Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure

16.10.2017 Uhr
BID199,48ASK203,47
BID-Size10ASK-Size10

Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure aktueller Kurs

Kurs200,20 EUR 0,37 EUR 0,19%
Kurszeit19:00:07
Kursdatum16.10.2017
Eröffnung200,10
Vortag200,20
Tagesvolumen (Stück)0
Tagestief199,08
Tageshoch201,07
52 W. Tief173,05 (09.11.2016)
52 W. Hoch209,03 (19.06.2017)

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Verwaltungsgebühr1,95%
Depotbankgebühr0,03%
Managementgebühr-
Rücknahmegebühr1,00%
Fondsvolumen780,84 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse178,99 Mio. EUR
Mindestanlage-
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Stammdaten

NamePartners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)
ISINLU0263855479
WKNA0KET4
FondsgesellschaftMultiConcept FM (Lux)
BenchmarkMSCI AC World NR
WährungEUR
AusschüttungsartThesaurierend (Dividenden ansehen)
ManagerPartners Group
DomizilLuxemburg
FondskategorieAktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
Auflagedatum23.10.2006
Geschäftsjahr31.12.
Sparplanfähig?Nein
VL-fähig?Nein
DepotbankCredit Suisse (Luxembourg) S.A
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Anlagepolitik und Rating des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure

Anlagepolitik

So investiert der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc): Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds von Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin angelegt haben.
Der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc) gehört zur Kategorie "Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige".
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Rating für Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure

€uro FondsNote2
Erklärung zu den Ratings
Performance und Kennzahlen des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure

Performance

6 Monate-2,06%
1 Jahr9,41%
3 Jahre27,42%
5 Jahre60,34%
10 Jahre80,64%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre19,57%
5 Jahre11,61%
10 Jahre14,10%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre2,58
5 Jahre2,85
10 Jahre1,21
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Zusammensetzung des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Branchen

mehr

Top Holdings

mehr

Zusammensetzung nach Ländern

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Über Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure

Der Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure (ISIN: LU0263855479, WKN: A0KET4) wurde am 23.10.2006 von der Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 780,84 Mio. EUR (31.08.2017) und der Fonds notierte zuletzt am 16.10.2017 um 19:00:07 Uhr bei 200,20 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Partners Group betrieben. Bei einer Anlage in Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 209,03 EUR und das Kursminimum 173,05 EUR. Die Ausschüttungsart des Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC World NR.

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