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933364
Schroder Investment (L)
2 21,44 33,19 107,25 1069,4
A1JVBM
Schroder Investment (L)
5,88 -0,21 19,61 446,77
A2AKF2
Schroder Investment (L)
0,02
BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR A 693868 BNY Mellon I.M. (GB) 1 10,66 40,30 82,03 24,77
BNY Mellon Global Opportunities Fund USD A 798134 BNY Mellon I.M. (GB) 10,98 15,80 61,56 19,64
Classic Global Equity Fund 964903 LLB Fund Services AG 4 15,35 17,96 117,32 783,16
Classic Leveraged Equity Fund 964904 LLB Fund Services AG 19,49 19,75 135,73 103,06
Classic Value Equity Fund EUR A2AC98 LLB Fund Services AG 8,11 10,06
Classic Value Equity Fund Klasse CHF A0DK5K LLB Fund Services AG 4 6,08 6,48 84,87 127,37
DNCA Invest - Miura A A1H49S DNCA Finance (L) 1,53 6,78 21,02 102,56
Echiquier Patrimoine A0MK0S La Financiere de L’Echiquier (F) 3 5,67 5,82 18,96 590,21
Edmond de Rothschild Fund Europe Flexible C-EUR A2ABVW Edmond de Rothschild AM (L)
GAM Star Worldwide Equity EUR acc. A0JJ2R GAM FM (IE) 4 17,92 20,78 71,77 139,11
GAM Star Worldwide Equity A USD Acc A0JJ2T GAM FM (IE) 17,97 -1,16 50,89 182,68
GAM Star Worldwide Equity EUR C Acc A0MXPP GAM FM (IE) 17,05 18,67 66,46 139,11
GAM Star Worldwide Equity GBP Acc. A0JJ2V GAM FM (IE) 31,91 29,11 84,91 110,06
GAM Star Worldwide Equity GBP inc. A0JJ2U GAM FM (IE) 30,87 28,06 84,49 110,06
GAM Star Worldwide Equity USD Acc. A0JJ2P GAM FM (IE) 18,30 -0,40 52,75 182,68
GAM Star Worldwide Equity USD inc. A0JJ2N GAM FM (IE) 3 17,42 -1,14 51,58 182,68
Hansen & Heinrich Universal Fonds A0LERW Universal 4 14,11 11,67 29,55 11,5
Lazard Global Strategic Equity Fund US$ Institutional Distributing Class A1C3GK Lazard (IRL) 8,37 7,93 0,08
MEAG EuroInvest A 975433 MEAG KAG 2 22,62 34,11 101,21 732,34
MEAG EuroInvest I A0HF48 MEAG KAG 23,73 37,78 110,43 132,75
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