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DGAP-News: Themis Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Umstellung von quartalsweiser auf monatliche Net Asset Value (NAV) Berechnung; Aktueller NAV bei 1,08 Euro pro Aktie

Themis Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Sonstiges/Sonstiges

16.01.2007

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Die Themis Equity Partners wird zukünftig den Net Asset Value (NAV) monatlich veröffentlichen, um die Wertentwicklung der Gesellschaft noch aktueller darzustellen.

Der Net Asset Value (NAV) der Themis Equity Partners lag zum 31.12.2006 bei 1,08 Euro pro Aktie. Gegenüber dem Jahresbeginn 2006 entspricht dies einer Steigerung von 21 Cent bzw. von 24%, die auf die insgesamt sehr positive Entwicklung des gesamten Portfolios zurückzuführen ist.

Die folgende Übersicht zeigt den Verlauf des Net Asset Value, des Aktienkurses und des Verhältnisses zueinander seit dem Ende der Anlaufphase der Gesellschaft (Scheitelpunkt der J-Curve) zum 31.12.2004. Insgesamt ist der NAV in diesem Zeitraum um gut 38% gestiegen. Datum NAV Börsenkurs Premium (+)/ Discount (-) 31.12.2006 1,08 1,04 -3,7% 31.12.2005 0,87 0,96 +10,3% 31.12.2004 0,78 0,47 -39,7%

+++ Zum Net Asset Value Der Net Asset Value berechnet sich auf Basis der 53.320.311 ausstehenden Aktien des Grundkapitals zum Berichtsstichtag. Die Bewertungen orientieren sich an den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung sowie den International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines der Private Equity Dachverbände. Beteiligungen an nicht börsennotierten Beteiligungen werden zu Fair Values bewertet. Bewertungen der börsennotierten Beteiligungen beruhen auf Marktwerten. Der Net Asset Value der Themis Equity Partners wird jeweils zum Ende eines Monats berechnet und im Folgemonat publiziert.

+++ Zu Themis Themis Equity Partners (WKN: 785 757) ist Deutschlands erste börsennotierte Private Equity Dachbeteiligungsgesellschaft. Sie verbindet die Liquidität einer Aktie mit den Renditen von renommierten Top Quartile Private Equity Funds, die dem einzelnen Anleger aufgrund ihrer hohen Mindestzeichnungssummen und ihrer Exklusivität in der Regel nicht zugänglich sind.

Kontakt: Themis Equity Partners GmbH & Co. KGaA Christiane Kriesche Leiterin Marketing & Kommunikation Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt

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