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DGAP-News: Themis Equity Partners GmbH & Co. KGaA: NAV zum 31.01.2007 bei EUR 1,10 pro Aktie

Themis Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Sonstiges

13.02.2007

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++ Monatsmitteilung Januar 2007 zum Net Asset Value der Themis Equity Partners

Der Net Asset Value (NAV) der Themis Equity Partners lag zum 31.01.2007 bei 1,10 Euro pro Aktie.

Die folgende Übersicht zeigt den Verlauf des Net Asset Value, des Aktienkurses und des Verhältnisses zueinander seit dem Ende der Anlaufphase der Gesellschaft (Scheitelpunkt der J-Curve) zum 31.12.2004. Insgesamt ist der NAV in diesem Zeitraum um ca. 41% gestiegen.

Premium (+) / Datum NAV Börsenkurs Discount (-) 31.01.2007 1,10 1,00 -9,1% 31.12.2006 1,08 1,04 -3,7% 31.12.2005 0,87 0,96 +10,3% 31.12.2004 0,78 0,47 -39,7%



Zum Net Asset Value

Der Net Asset Value berechnet sich auf Basis der 53.320.311 ausstehenden Aktien des Grundkapitals zum Berichtsstichtag. Die Bewertungen orientieren sich an den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung sowie den International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines der Private Equity Dachverbände. Beteiligungen an nicht börsennotierten Beteiligungen werden zu Fair Values bewertet. Bewertungen der börsennotierten Beteiligungen beruhen auf Marktwerten. Der Net Asset Value der Themis Equity Partners wird jeweils zum Ende eines Monats berechnet und im Folgemonat publiziert.

Kontakt: Themis Equity Partners GmbH & Co. KGaA Christiane Kriesche Leiterin Marketing & Kommunikation Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt

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