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DGAP-News: Themis Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Monatsmitteilung März 2007 zum Net Asset Value

Themis Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Sonstiges

12.04.2007

Veröffentlichung einer Corporate-News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

Der Net Asset Value (NAV) der Themis Equity Partners lag zum 30.03.2007 bei 1,16 Euro pro Aktie und reflektiert damit die fortgeführte positive Entwicklung des Portfolios.

Die folgende Übersicht zeigt den Verlauf des Net Asset Value, des Aktienkurses und des Verhältnisses zueinander seit dem Ende der Anlaufphase der Gesellschaft (Scheitelpunkt der J-Curve) zum 31.12.2004.

Datum NAV Börsenkurs Premium (+)/ Discount (-) 30.03.2007 1,16 0,97 -16,4% 28.02.2007 1,13 0,97 -14,2% 31.01.2007 1,10 1,00 -9,1% 31.12.2006 1,08 1,04 -3,7 31.12.2005 0,87 0,96 +10,3% 31.12.2004 0,78 0,47 -39,7%

Zum Net Asset Value

Der Net Asset Value berechnet sich auf Basis der 53.320.311 ausstehenden Aktien des Grundkapitals zum Berichtsstichtag. Die Bewertungen orientieren sich an den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung sowie den International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines der Private Equity Dachverbände. Beteiligungen an nicht börsennotierten Beteiligungen werden zu Fair Values bewertet. Bewertungen der börsennotierten Beteiligungen beruhen auf Marktwerten. Der Net Asset Value der Themis Equity Partners wird jeweils zum Ende eines Monats berechnet und im Folgemonat publiziert.

Zu Themis

Themis Equity Partners (WKN: 785 757) ist Deutschlands erste börsennotierte Private Equity Dachbeteiligungsgesellschaft. Sie verbindet die Liquidität einer Aktie mit den Renditen von renommierten Top Quartile Private Equity Funds, die dem einzelnen Anleger aufgrund ihrer hohen Mindestzeichnungssummen und ihrer Exklusivität in der Regel nicht zugänglich sind.

Kontakt: Themis Equity Partners GmbH & Co. KGaA Christiane Kriesche Leiterin Marketing & Kommunikation Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt

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