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DGAP-News: NAV der Themis Equity Partners erreicht im Mai neuen Rekordwert

Themis Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Sonstiges

13.06.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

++ Net Asset Value der Themis Equity Partners erreicht im Mai neuen Rekordwert von 1,20 Euro pro Aktie

Der Net Asset Value (NAV) - also der innere Wert des Beteiligungsportfolios - der Themis Equity Partners stieg im Mai weiter und erreichte zum 31.05.2007 den neuen Rekordwert von 1,20 Euro pro Aktie (Vormonat: 1,18 Euro).

Die folgende Übersicht zeigt den Verlauf des Net Asset Value, des Aktienkurses und des Verhältnisses zueinander seit dem Ende der Anlaufphase der Gesellschaft (Scheitelpunkt der J-Curve) zum 31.12.2004.

Datum NAV Aktienkurs Prämie (+) / Abschlag (-)

30.05.2007 1,20 1,01 -15,8% 30.04.2007 1,18 0,98 -16,9% 31.03.2007 1,16 0,97 -16,4% 28.02.2007 1,13 0,97 -14,2% 31.01.2007 1,10 1,00 -9,1% 31.12.2006 1,08 1,04 -3,7% 31.12.2005 0,87 0,96 +10,3% 31.12.2004 0,78 0,47 -39,7%

Zum Net Asset Value

Der Net Asset Value berechnet sich auf Basis der 53.320.311 ausstehenden Aktien des Grundkapitals zum Berichtsstichtag. Die Bewertungen orientieren sich an den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung sowie den International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines der Private Equity Dachverbände. Beteiligungen an nicht börsennotierten Beteiligungen werden zu Fair Values bewertet. Bewertungen der börsennotierten Beteiligungen beruhen auf Marktwerten. Der Net Asset Value der Themis Equity Partners wird jeweils zum Ende eines Monats berechnet und im Folgemonat publiziert.

Kontakt:

Themis Equity Partners GmbH & Co. KGaA

Alexander Mitsch Chief Financial Officer

Tel.: +49(0)69 719 15 965 28 E-Mail: alexander.mitsch@themis-equity.de

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