Staples, Inc. gibt die Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt

Staples Inc. (Nasdaq: SPLS) gab heute die Ergebnisse für das dritte Quartal per 1. November 2008 bekannt. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum 3. Quartal 2007 um 34 Prozent auf 7,0 Mrd. US-Dollar. Der Nettogewinn ging im Jahresvergleich um 43 Prozent auf 157 Mio. USD zurück, der Gewinn je Aktie einschließlich aller Umtauschrechte sank um 42 Prozent von 0,38 USD im dritten Quartal 2007 auf 0,22 USD. Bei Ausschluss der Ergebnisse von Corporate Express ging der Gesamt-Konzernumsatz im Vergleich zum dritten Quartal 2007 um drei Prozent auf 5,0 Mrd. USD zurück.

Unter Ausschluss der Rückstellungen von 38 Mio. USD im Zusammenhang mit der Sammelklage zu Lohn- und Stundenabrechnungen in Kalifornien aus dem 3. Quartal 2007 sowie der Belastungen durch bereits früher angekündigte Sonderbelastungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Corporate Express während des dritten Quartals 2008, betrug der Gewinn je Aktie einschließlich aller Umtauschrechte wie im dritten Quartal 2007 unverändert 0,42 USD.

Im Zuge der Entscheidung des Unternehmens, die Marke Staples weltweit einheitlich einzuführen, werden die mit dem Europäischen Staples-Katalog verbundenen Marken allmählich aus dem Markt genommen. Während des dritten Quartals 2008 verbuchte das Unternehmen eine nicht zahlungswirksame Rückstellung von 124 Mio. USD im Zusammenhang mit den Plänen, die Nutzung von Markennamen einzustellen, die Staples im Zuge der Übernahme von Guilbert im Jahr 2002 erworben hatte.

Das Unternehmen verbuchte auch Rückstellungen für Integration und Restrukturierungskosten von 9 Mio. USD im Zusammenhang mit Corporate Express während des dritten Quartals 2008.

Außerdem entwickelt das Unternehmen Steuerplanungsstrategien zur steuerwirksamen Nutzung der Nettoverluste von Corporate Express. Im Zusammenhang mit den kontinuierlich entwickelten Plänen des Unternehmens verbuchte Staples eine nicht zahlungswirksame Rückstellung von 57 Mio. USD, die zu einer einmaligen Erhöhung des effektiven Steuersatzes des Unternehmens im dritten Quartal 2008 führte. Das Unternehmen erwartet eine Vollendung seiner Steuerplanungsstrategie zur Abschwächung der finanziellen Auswirkungen dieser Rückstellung innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate.

Unter Einschluss des Umsatzes von Corporate Express in der Höhe von 1,1 Mrd. USD stieg im dritten Quartal 2008 der Umsatz im nordamerikanischen Lieferservice (North American Delivery) um 61 auf 2,8 Mrd. USD. Unter Ausschluss von Corporate Express fiel der Umsatz von North American Delivery im dritten Quartal 2008 um ein Prozent auf 1,7 Mrd. USD mit niedrigeren Umsätzen pro Kunde, insbesondere bei langlebigen Investitionen wie Möbel und Bürogeräten, teilweise ausgeglichen durch gute Ergebnisse beim Neukundengeschäft und bei der Stammkundenbetreuung, sowie durch gute Umsätze bei Druckerfarben und Papier.

Der Umsatz im nordamerikanischen Einzelhandel (North American Retail) fiel im dritten Quartal 2008 um sechs Prozent auf 2,6 Mrd. USD und vergleichbare Ladenumsätze gingen gegenüber dem dritten Quartal 2007 um acht Prozent zurück. Dies ist ein Ergebnis des niedrigeren durchschnittlichen Auftragsvolumens und der geringeren Kundenfrequenz sowie der Reduktion bei Computern und Zubehör, Bürogeräten und Möbeln, teilweise ausgeglichen durch eine Steigerung bei den Technologiediensten und Druckerfarben.

Unter Einschluss des Corporate Express-Umsatzes in der Höhe von 886 Mio. USD stiegen die internationalen Umsätze während des dritten Quartals 2008 um 127 Prozent auf 1,6 Mrd. USD. Unter Ausschluss der Corporate Express-Umsätze fielen die internationalen Umsätze gegenüber dem dritten Quartal 2007 um ein Prozent in US-Dollar und blieben in lokalen Währungen unverändert. Vergleichbare Ladenumsätze in Europa gingen in Relation zum Vergleichszeitraum 2007 als Ergebnis des niedrigeren durchschnittlichen Auftragsvolumen und der geringeren Kundenfrequenz um sechs Prozent zurück.

"Die Staples-Formel der Konzentration auf den Kunden und der Investition in unser Geschäft zeigt weiterhin gute Ergebnisse, indem in diesen schwierigen Zeiten Marktanteile dazugewonnen werden konnten”, erklärt Ron Sargent, Vorstandsvorsitzender und CEO von Staples. "Wir sind mit der Integration von Corporate Express zufrieden, fühlen uns durch unsere Pläne, die Produktivität der Läden im nordamerikanischen Einzelhandel zu verbessern, weiterhin ermutigt, und können uns über unsere Umsatz- und Ertragsgewinne im internationalen Geschäft freuen.”

Zu den Highlights im dritten Quartal gehören:

Gesamtunternehmen

• Umsatz von 7,0 Mrd. USD im dritten Quartal, einschließlich 2,0 Mrd. USD Umsatz aus Corporate Express.
• Unter Ausschluss von Sonderrückstellungen und unter Einbeziehung der Ergebnisse von Corporate Express ging die Betriebsergebnisrate im Vergleich zum dritten Quartal 2007 um 151 Basispunkte auf 7,51 Prozent zurück, da das Geschäft von Corporate Express mit niedrigeren Spannen arbeitet, was wiederum teilweise durch eine Verbesserung der Betriebsergebnisrate im restlichen Geschäft ausgeglichen wird.
• Das Unternehmen erzeugte im laufenden Geschäftsjahr 921 Mio. USD freien Cashflow, nach einem Kapitalaufwand von 244 Mio. USD, gegenüber einem freien Cashflow von 526 Mio. USD im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
• Das Quartal endete mit einer Liquidität von rund 1,6 Mrd. USD, davon 888 Mio. USD Barmittel und Gegenwerte sowie 686 Mio. USD verfügbarer Kreditlinien.

Lieferungen Nordamerika

• Umsatz von 2,8 Mrd. USD im dritten Quartal, einschließlich 1,1 Mrd. USD Umsatz aus Corporate Express.
• Rückgang von 201 Basispunkten bei der Betriebsergebnisrate auf 8,85 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2007, weitgehend aufgrund der Übernahme des Corporate Express-Geschäfts, teilweise ausgeglichen durch Verbesserung der Bruttospanne und aktive Kostenkontrolle beim Marketing- und Distributionsaufwand im restlichen Geschäft.
• Kontinuierliche Fortschritte bei der Integration von Corporate Express unter Ankündigung einer neuen Organisationsstruktur und nach Abschluss der Lieferantenpreiseanalyse im dritten Quartal.

Einzelhandel Nordamerika

• Umsatz im 3. Quartal betrug 2,6 Mrd. USD.
• Ein Rückgang von 83 Basispunkten der Betriebsergebnisrate auf 10.29 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2007 aufgrund der höheren Belastungen durch Miete und Arbeitskosten trotz strenger Aufwandskontrolle bei den variablen Kosten und einer Steigerung der Produktspannenrate.
• Eröffnung von 32 Läden, Schließung von zwei Läden, sodass am Ende des dritten Quartals 1.832 Läden in Nordamerika aktiv waren.
• Reduktion des durchschnittlichen Lagerbestands pro Laden 12 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2007.

International

• Umsatz von 1,6 Mrd. USD im dritten Quartal, einschließlich 886 Mio. USD Umsatz aus Corporate Express.
• Verbesserung von 21 Basispunkten in der Betriebsergebnisrate auf 3,55 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2007, im Wesentlichen aufgrund der Einbeziehung des Corporate Express-Geschäfts sowie strenger Kostenkontrolle im restlichen Geschäft.
• Beginn des Integrationsprozesses von Corporate Express mit neuer Organisationsstruktur, Integration der Back Office-Systeme und des Managements der Versorgungskette, erste Verhandlungen mit Lieferanten und Markenumstellungsplan.
• Eröffnung von zwei Läden in Portugal und eines Ladens in Großbritannien, Schließung von drei Läden in China, sodass Ende des dritten Quartals 334 Läden in Europa und 28 Läden in China aktiv waren.

Ausblick auf die Integration von Corporate Express

Aufgrund der Übernahme von Corporate Express erwartet das Unternehmen jährliche Synergieeffekte über eine Dreijahresperiode von 300 Mio. USD. Im Zuge der Übernahme erwartet das Unternehmen den nachstehenden inkrementellen Aufwand in Q4 2008 and GJ 2009.

Präsentation von Nicht-GAAP-Informationen

Diese Pressemitteilung enthält die Bekanntgabe von Ergebnissen sowohl mit als auch ohne die Ergebnisse von Corporate Express. Ergebnispräsentationen ohne Berücksichtigung dieser Posten sind Nicht-GAAP-Finanzmesswerte, die ergänzend zu der Darstellung der Ergebnisse nach GAAP herangezogen werden sollten, und nicht höher bewertet oder als Ersatz betrachtet werden dürfen. Das Management ist der Meinung, dass die in dieser Pressemitteilung präsentierten Nicht-GAAP-Finanzmesswerte ein aussagefähigeres Statement zur Unternehmensperformance im Jahresvergleich ermöglichen. Das Management verwendet diese Non-GAAP-Finanzmesswerte, um die Betriebsergebnisse des Unternehmens vor der Übernahme mit den Ergebnissen aus Vorjahren und mit der Unternehmensplanung zu vergleichen.

Telefonkonferenz heute

Das Unternehmen hält eine Telefonkonferenz heute um 8h00 am (Eastern Time) zur Erklärung dieser Ergbenisse und der Prognosen. Anleger können die Konferenz unter http://investor.staples.com verfolgen.

Über Staples

Staples, das weltgrößte Unternehmen für Büroartikel, hat sich zum Ziel gesetzt, den Kauf von Büroartikeln, einschließlich Verbrauchsartikeln, Technologie, Einrichtung und Bürodienstleistungen, so einfach wie möglich zu machen. Mit einem Umsatz von 27 Mrd. USD bedient Staples Geschäftskunden aller Größen und Verbraucher in 27 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Australien. Im Juli 2008 übernahm Staples die Firma Corporate Express, einen der weltgrößten Lieferanten von Büroartikeln an Geschäftskunden und Institutionen. Staples erfand das Büro-Superstore-Konzept im Jahr 1986 und hat seine Unternehmenszentrale in der Nähe von Boston. Weitere Informationen über Staples (Nasdaq: SPLS) finden Sie unter www.staples.com.

Certain information contained in this news release constitutes forward-looking statements for purposes of the safe harbor provisions of The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 including, but not limited to, the information set forth under headings that include the words "Corporate Express Integration Outlook” or "Estimates” and other statements regarding our future business and financial performance. Some of the forward-looking statements are based on a series of expectations, assumptions, estimates and projections which involve substantial uncertainty and risk, including the review of our assessments by our outside auditor and changes in management’s assumptions and projections. Actual results may differ materially from those indicated by such forward-looking statements as a result of risks and uncertainties, including but not limited to: economic conditions may cause a decline in business and consumer spending which could adversely affect our business and financial performance; our market is highly competitive and we may not continue to compete successfully; we may not be able to successfully integrate Corporate Express into our existing operations to realize anticipated benefits and our growth may strain our operations; we may be unable to continue to open new stores and enter new markets successfully; if we are unable to manage our debt, it could materially harm our business and financial condition and restrict our operating flexibility; we may be unable to attract and retain qualified associates; our quarterly operating results are subject to significant fluctuation; our expanding international operations expose us to the unique risks inherent in foreign operations; our business may be adversely affected by the actions of and risks associated with our third party vendors; our expanded offering of proprietary branded products may not improve our financial performance and may expose us to intellectual property and product liability claims; our effective tax rate may fluctuate; our information security may be compromised; various legal proceedings may adversely affect our business and financial performance; and those other factors discussed or referenced in our most recent quarterly report on Form 10-Q filed with the SEC, under the heading "Risk Factors” and elsewhere, and any subsequent periodic or current reports filed by us with the SEC. In addition, any forward-looking statements represent our estimates only as of the date such statements are made (unless another date is indicated) and should not be relied upon as representing our estimates as of any subsequent date. While we may elect to update forward-looking statements at some point in the future, we specifically disclaim any obligation to do so, even if our estimates change.

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