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Allegro CLO III-Anleihe: 2,908% bis 26.07.2027

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WKN A19UL8

ISIN USG01761AM03

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,908
Erstes Kupondatum25.04.2018
Letztes Kupondatum25.07.2027
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab19.01.2018

Emissionsdaten

EmittentAllegro CLO III
Emissionsvolumen*23.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum19.01.2018
Fälligkeit26.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Collateral Call
Sonderkündigungsoption am19.07.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameALLEGRO CLO III 18/27 FLR
ISINUSG01761AM03
WKNA19UL8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis26.07.2027
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Allegro CLO III Anleihe (A19UL8)

Die Allegro CLO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19UL8 bzw. der ISIN USG01761AM03. Die Anleihe wurde am 19.01.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Der Kupon der Allegro CLO III-Anleihe (A19UL8) beträgt 2,908%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2026 statt.