Adagio VI CLO DAC-Anleihe: 3,395% bis 30.04.2031

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WKN A19UNB

ISIN XS1710464675

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	3,395
Erstes Kupondatum	30.07.2018
Letztes Kupondatum	29.04.2031
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	30.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	28.12.2017

Emissionsdaten

Emittent	Adagio VI CLO DAC
Emissionsdatum	28.12.2017
Fälligkeit	30.04.2031

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	Collateral Clean-Up Call 15%
Sonderkündigungsoption am	30.04.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ADAGIO VI CLO 17/31 FLR A
ISIN	XS1710464675
WKN	A19UNB
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	30.04.2031

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Analyse und Rating

Profil

Über die Adagio VI CLO DAC Anleihe (A19UNB)

Die Adagio VI CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19UNB bzw. der ISIN XS1710464675. Die Anleihe wurde am 28.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2031. Der Kupon der Adagio VI CLO DAC-Anleihe (A19UNB) beträgt 3,395%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2025 statt.