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Nach Darstellung von SMC-Research ist die NAGA Group im ersten Quartal mit einem Umsatzwachstum um 7 Prozent auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Für das Gesamtjahr hat sich das Unternehmen eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung vorgenommen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht deutliches Potenzial für die Aktie, obwohl er etwas vorsichtiger als das Management kalkuliert.

Mit einer Steigerung der Marketingausgaben und einem Umsatzwachstum um 7 Prozent auf 16,4 Mio. Euro sei NAGA laut SMC-Research im ersten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, obwohl seit dem letzten Jahr substanzielle Erlöse durch die Bereinigung unprofitabler Aktivitäten entfallen seien. Die höheren Marketingausgaben haben zwar temporär das EBITDA belastet, das von 2,0 auf 1,0 Mio. Euro zurückgegangen sei, im Jahresverlauf sollen aber die positiven Treiber – weitere Optimierungen und Skaleneffekte – sichtbar werden. Das Unternehmen habe die Guidance bestätigt, die für 2025 einen Umsatz von 74 Mio. Euro (+19 Prozent) und eine EBITDA-Marge von 17 Prozent (Vorjahr: 13 Prozent) vorsehe.

Auf Basis einer weiteren Professionalisierung der Organisation durch den Zusammenschluss von NAGA und CAPEX.com und einer damit erreichten breiten internationalen Aufstellung trauen die Analysten der Gesellschaft die Erreichung ihrer Ziele zu.

In ihrem Modell haben die Analysten trotzdem mit jetzt etwas größeren Abschlägen zur Guidance kalkuliert und damit das Risiko stärker berücksichtigt, dass die Verbesserungen etwas langsamer ihre Wirkung entfalten als bislang angenommen.

Trotzdem sehen sie das Kursziel mit 1,60 Euro weit über dem aktuellen Kurs, in dem die Chance einer kräftigen Wachstumsbeschleunigung mit einer deutlichen Margenverbesserung nicht eingepreist sei. Wenn diese Entwicklung eintritt – und dafür sehen die Analysten gute Chancen –, sollte die Aktie deutlich aufwerten. Im Hinblick auf dieses Szenario bestätigen sie ihr Votum „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.05.2025 um 8:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 26.05.2025 um 18:35 Uhr fertiggestellt und am 27.05.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/05/2025-05-27-SMC-Comment-NAGA_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

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