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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,467 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,58% |
| Erstes Kupondatum | 14.06.2004 |
| Letztes Kupondatum | 11.12.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.12.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Commodore CDO II Ltd./Commodore CDO II Corp. |
| Emissionsvolumen* | 12.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.12.2003 |
| Fälligkeit | 12.12.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 11.12.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | COMMODORE CDO II 03/38FLR |
| ISIN | USG23236AD70 |
| WKN | 820269 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.12.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Commodore CDO II-Commodore CDO II Anleihe (820269)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.03.2014 | 3,822 |
| 11.12.2013 | 3,836 |
| 11.09.2013 | 3,854 |
| 11.06.2013 | 3,860 |
| 11.03.2013 | 3,891 |
| 11.12.2012 | 3,984 |
| 11.09.2012 | 4,048 |
Profil
Über die Commodore CDO II-Commodore CDO II Anleihe (820269)
Die Commodore CDO II-Commodore CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN 820269 bzw. der ISIN USG23236AD70. Die Anleihe wurde am 11.12.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.12.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.12.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Commodore CDO II-Commodore CDO II-Anleihe (820269) beträgt 5,467%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.12.2025 statt.