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Aire Valley Mortgages 2004-1-Anleihe: 0,459% bis 20.09.2066
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,459 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,38%, ab Juni |
| Erstes Kupondatum | 20.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 19.09.2066 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.10.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aire Valley Mortgages 2004-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.10.2004 |
| Fälligkeit | 20.09.2066 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.06.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 05.10.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AIRE V.MRTG.04/66 FLR 3B2 |
| ISIN | XS0201884300 |
| WKN | A0DDPT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 500000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.09.2066 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Aire Valley Mortgages 2004-1 Anleihe (A0DDPT)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.03.2014 | 1,058 |
| 19.12.2013 | 0,982 |
| 19.09.2013 | 0,970 |
| 19.06.2013 | 0,966 |
| 19.03.2013 | 0,944 |
| 19.12.2012 | 1,004 |
| 19.09.2012 | 1,419 |
Profil
Über die Aire Valley Mortgages 2004-1 Anleihe (A0DDPT)
Die Aire Valley Mortgages 2004-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DDPT bzw. der ISIN XS0201884300. Die Anleihe wurde am 05.10.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.09.2066. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Aire Valley Mortgages 2004-1-Anleihe (A0DDPT) beträgt 0,459%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.09.2026 statt.
