Essential Public Infrastructure Capital-Anleihe: 0,917% bis 20.07.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,917 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,4% |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2005 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Essential Public Infrastructure Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 17.900.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 17.11.2004 |
| Fälligkeit | 20.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.10.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup Call |
| Sonderkündigungsoption am | 17.11.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EPIC PLC 04/37 FLR A |
| ISIN | XS0205633620 |
| WKN | A0DG34 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Essential Public Infrastructure Capital Anleihe (A0DG34)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.01.2014 | 0,917 |
| 20.10.2013 | 0,910 |
| 21.07.2013 | 0,904 |
| 21.04.2013 | 0,911 |
| 20.01.2013 | 0,929 |
| 21.10.2012 | 1,183 |
| 19.07.2012 | 1,413 |
Profil
Über die Essential Public Infrastructure Capital Anleihe (A0DG34)
Die Essential Public Infrastructure Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DG34 bzw. der ISIN XS0205633620. Die Anleihe wurde am 17.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Essential Public Infrastructure Capital-Anleihe (A0DG34) beträgt 0,917%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.