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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,140 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,28%, im März |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2004 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.01.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | First Flexible No. 6 PLC |
| Emissionsvolumen* | 75.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.01.2004 |
| Fälligkeit | 01.12.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 01.03.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 29.01.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FIRST FLEXIB. 04/35 FLR |
| ISIN | XS0183654648 |
| WKN | A0DGED |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.12.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für First Flexible No 6 Anleihe (A0DGED)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 02.03.2014 | 0,799 |
| 01.12.2013 | 0,820 |
| 02.09.2013 | 0,835 |
| 02.06.2013 | 0,847 |
| 28.02.2013 | 0,871 |
| 02.12.2012 | 0,978 |
| 03.09.2012 | 1,027 |
Profil
Über die First Flexible No 6 Anleihe (A0DGED)
Die First Flexible No 6-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DGED bzw. der ISIN XS0183654648. Die Anleihe wurde am 29.01.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.03.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der First Flexible No 6-Anleihe (A0DGED) beträgt 2,140%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2026 statt.