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Spirit Issuer-Anleihe: 1,071% bis 28.12.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,071 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,22%; ab Dezember |
| Erstes Kupondatum | 29.03.2005 |
| Letztes Kupondatum | 27.12.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Spirit Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 25.11.2004 |
| Fälligkeit | 28.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Kündigung zu jedem Zinstermin ab März |
| Kündigungsoption am | 29.03.2005 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 29.03.2005 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 5 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SPIRIT ISSUER 04/28 FLRA1 |
| ISIN | XS0206404138 |
| WKN | A0DGHK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.12.2028 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Spirit Issuer Anleihe (A0DGHK)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.03.2014 | 1,076 |
| 29.12.2013 | 1,068 |
| 29.09.2013 | 1,060 |
| 27.06.2013 | 1,057 |
| 27.03.2013 | 1,066 |
| 27.12.2012 | 1,147 |
| 27.09.2012 | 1,447 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Spirit Issuer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0DG5U | 28.12.2027 | 6.582% | - |
| A0DGHY | 28.12.2031 | 3.270% | - |
| A0DG5V | 28.12.2034 | 5.472% | - |
| A1HTBV | 29.12.2036 | 4.284% | - |
Profil
Über die Spirit Issuer Anleihe (A0DGHK)
Die Spirit Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DGHK bzw. der ISIN XS0206404138. Die Anleihe wurde am 25.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.03.2005. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Spirit Issuer-Anleihe (A0DGHK) beträgt 1,071%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.06.2026 statt.