PEMEX Project Funding Master Trust-Anleihe: 5,500% bis 24.02.2025

WKN: A0DY6J / ISIN: XS0213101073
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,500
Rendite in %* 2,854
Stückzinsen 2,306
Duration in Jahren 2,877
Modified Duration 2,798
Fälligkeit 24.02.2025
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.07.2021: 108,90
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Realtimekurs PEMEX Project Funding Master Trust Anleihe

Börse Stuttgart
17:34:19 Uhr
BID 108,59 ASK 108,97
BID-Size 200.000 ASK-Size 50.000

Aktueller Kurs PEMEX Project Funding Master Trust Anleihe

Kurs 108,70
-0,18%
Kurszeit 27.07.2021 22:25:04 Uhr
Eröffnung/Vortag 109,20 / 108,90
Tagestief/Tageshoch 109,20 / 109,20
52 W. Tief 101,08 (30.09.20)
52 W. Hoch 110,32 (04.01.21)
52 W. Performance
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,500
Erstes Kupondatum24.02.2006
Letztes Kupondatum23.02.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin24.02.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab24.02.2005

Emissionsdaten

EmittentPEMEX Project Funding Master Trust
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum24.02.2005
Fälligkeit24.02.2025
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NamePET. MEX. 05/25MTN REGS
ISINXS0213101073
WKNA0DY6J
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandMexiko
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis24.02.2025

Rendite

Auf Verfall2,8535
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 108,895 vom 27.07.2021
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Analyse und Rating

PEMEX Project Funding Master Trust Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 110,01 112,01 19:46:25
Clean 107,70 109,70 19:46:25

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute PEMEX Project Funding Master Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.970,00 € noch 230,55 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.200,55 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht PEMEX Project Funding Master Trust-Anleihe: 5,500% bis 24.02.2025

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 108,35 % 108,46 % -0,10
Berlin 108,07 % 108,06 % +0,01
Düsseldorf 108,59 % 108,50 % +0,08
Frankfurt 108,69 % 108,68 % +0,01
Gettex 108,58 % 108,92 % -0,31
Hamburg 108,54 % 108,53 % +0,01
Hannover 108,54 % 108,71 % -0,16
Lang & Schwarz 109,40 % 109,37 % +0,03
München 108,53 % 108,53 % ±0,00
Quotrix 108,68 % 108,93 % -0,23
SIX SX 115,14 % 104,72 % +9,95
Stuttgart 108,58 % 108,51 % +0,07
Tradegate 108,70 % 108,90 % -0,18
ZKB 108,75 % 108,75 % ±0,00
weitere Börsenplätze

Historische Kurse PEMEX Project Funding Master Trust Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
27.07.2021 109,20 % 108,70 %
26.07.2021 - 108,90 %
23.07.2021 - 108,86 %
22.07.2021 - 108,82 %
21.07.2021 - 108,73 %
20.07.2021 - 108,62 %
19.07.2021 108,94 % 108,81 %
16.07.2021 - 109,10 %
15.07.2021 - 109,23 %
14.07.2021 109,15 % 109,00 %
13.07.2021 109,07 % 109,11 %
12.07.2021 108,95 % 109,14 %
09.07.2021 109,11 % 109,35 %
08.07.2021 - 109,34 %
07.07.2021 109,72 % 109,24 %
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A0DTYV 01.12.2023 8.625% -
A0TKPU 01.12.2023 8.625% -
A0DUCP 15.09.2027 9.500% -
A0DT11 15.09.2027 9.500% -
A0GNVA 15.09.2027 9.500% 6,263%
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Profil

Über die PEMEX Project Funding Master Trust Anleihe (A0DY6J)

Die PEMEX Project Funding Master Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DY6J bzw. der ISIN XS0213101073. Die Anleihe wurde am 24.02.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.02.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der PEMEX Project Funding Master Trust-Anleihe (A0DY6J) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.02.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 108,69 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8535%.
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