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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,672 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 1,00% |
| Erstes Kupondatum | 11.02.2005 |
| Letztes Kupondatum | 10.02.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 11.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.10.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Residential Mortgage Securities 19 PLC |
| Emissionsvolumen* | 15.050.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.10.2004 |
| Fälligkeit | 11.02.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 11.02.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie Clean-Up bei 20% |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RES.MORTG.19 04/38FLR B1C |
| ISIN | XS0203542674 |
| WKN | A0E59U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.02.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Residential Mortgage Securities 19 Anleihe (A0E59U)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.05.2014 | 2,291 |
| 10.02.2014 | 2,217 |
| 11.11.2013 | 2,227 |
| 11.08.2013 | 1,203 |
| 12.05.2013 | 1,232 |
| 10.02.2013 | 1,194 |
| 11.11.2012 | 1,360 |
Profil
Über die Residential Mortgage Securities 19 Anleihe (A0E59U)
Die Residential Mortgage Securities 19-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0E59U bzw. der ISIN XS0203542674. Die Anleihe wurde am 27.10.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.02.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,05 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.02.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Residential Mortgage Securities 19-Anleihe (A0E59U) beträgt 1,672%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.11.2025 statt.