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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,611 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,27% |
| Erstes Kupondatum | 05.08.2005 |
| Letztes Kupondatum | 04.11.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.03.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Huntington CDO Ltd./Huntington CDO Inc. |
| Emissionsvolumen* | 461.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.03.2005 |
| Fälligkeit | 05.11.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 05.08.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HUNTINGTON CDO 05/40 FLR |
| ISIN | US446279AA98 |
| WKN | A0E5FV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.11.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Huntington CDO-Huntington CDO Anleihe (A0E5FV)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.05.2014 | 0,506 |
| 04.02.2014 | 0,508 |
| 04.11.2013 | 0,536 |
| 04.08.2013 | 0,543 |
| 05.05.2013 | 0,566 |
| 04.02.2013 | 0,583 |
| 04.11.2012 | 0,712 |
Profil
Über die Huntington CDO-Huntington CDO Anleihe (A0E5FV)
Die Huntington CDO-Huntington CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0E5FV bzw. der ISIN US446279AA98. Die Anleihe wurde am 29.03.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.11.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 461,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.08.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Huntington CDO-Huntington CDO-Anleihe (A0E5FV) beträgt 2,611%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.08.2025 statt.