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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,371 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,17% |
| Erstes Kupondatum | 18.04.2007 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.11.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fosse Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 37.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.11.2006 |
| Fälligkeit | 18.10.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.01.2013 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 28.11.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FOSSE MST.I. 06/54 FLR B3 |
| ISIN | XS0274290252 |
| WKN | A0G5DC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Fosse Master Issuer Anleihe (A0G5DC)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 17.04.2013 | 0,371 |
| 17.01.2013 | 0,378 |
| 17.10.2012 | 0,647 |
| 17.07.2012 | 0,920 |
| 17.04.2012 | 1,392 |
| 17.01.2012 | 1,744 |
| 17.10.2011 | 1,776 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Fosse Master Issuer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SAMV | 19.10.2054 | 5.422% | - |
| A2SAMU | 19.10.2054 | 5.768% | - |
| A1VJ0J | 19.10.2054 | 1.114% | - |
Profil
Über die Fosse Master Issuer Anleihe (A0G5DC)
Die Fosse Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G5DC bzw. der ISIN XS0274290252. Die Anleihe wurde am 28.11.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.01.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Fosse Master Issuer-Anleihe (A0G5DC) beträgt 0,371%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.