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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,793 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 1,6%, max. 9,25% |
| Erstes Kupondatum | 10.09.2006 |
| Letztes Kupondatum | 09.09.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 10.08.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | CityMortgage MBS Finance B.V. |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.08.2006 |
| Fälligkeit | 10.09.2033 |
Stammdaten
| Name | CITYMTGE MBS FIN.2033 FLR |
| ISIN | XS0263462409 |
| WKN | A0GXBK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.09.2033 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für CityMortgage MBS Finance BV Anleihe (A0GXBK)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.07.2013 | 1,793 |
| 09.06.2013 | 1,799 |
| 09.05.2013 | 1,800 |
| 09.04.2013 | 1,802 |
| 09.03.2013 | 1,799 |
| 09.02.2013 | 1,808 |
| 09.01.2013 | 1,813 |
Profil
Über die CityMortgage MBS Finance BV Anleihe (A0GXBK)
Die CityMortgage MBS Finance BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GXBK bzw. der ISIN XS0263462409. Die Anleihe wurde am 10.08.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.09.2033. Der Kupon der CityMortgage MBS Finance BV-Anleihe (A0GXBK) beträgt 1,793%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.11.2025 statt.