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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,144 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,13%; |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2007 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.08.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fosse Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 775.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 01.08.2007 |
| Fälligkeit | 18.10.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.07.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 01.08.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FOSSE MST.I. 07/54 FLR A4 |
| ISIN | XS0312388621 |
| WKN | A0N0S0 |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Fosse Master Issuer Anleihe (A0N0S0)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 17.07.2012 | 1,144 |
| 17.04.2012 | 1,220 |
| 17.01.2012 | 1,098 |
| 17.10.2011 | 0,958 |
| 17.07.2011 | 0,949 |
| 17.04.2011 | 0,900 |
| 17.01.2011 | 0,869 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Fosse Master Issuer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SAMV | 19.10.2054 | 5.422% | - |
| A2SAMU | 19.10.2054 | 5.768% | - |
| A1VJ0J | 19.10.2054 | 1.114% | - |
Profil
Über die Fosse Master Issuer Anleihe (A0N0S0)
Die Fosse Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N0S0 bzw. der ISIN XS0312388621. Die Anleihe wurde am 01.08.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 775,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.07.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Fosse Master Issuer-Anleihe (A0N0S0) beträgt 1,144%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.