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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,282 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,38%; ab Oktober |
| Erstes Kupondatum | 31.10.2005 |
| Letztes Kupondatum | 30.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 31.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.08.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mortgages No. 7 PLC |
| Emissionsvolumen* | 36.350.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 08.08.2005 |
| Fälligkeit | 31.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 31.10.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Cleanup Call zu jedem |
| Sonderkündigungsoption am | 08.08.2005 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MORTGAGES NO.7 05/38 B |
| ISIN | XS0225922383 |
| WKN | A0N12S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.10.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Mortgages No 7 Anleihe (A0N12S)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 29.04.2014 | 1,281 |
| 30.01.2014 | 1,274 |
| 30.10.2013 | 1,269 |
| 30.07.2013 | 1,264 |
| 29.04.2013 | 1,271 |
| 30.01.2013 | 1,288 |
| 30.10.2012 | 1,124 |
Profil
Über die Mortgages No 7 Anleihe (A0N12S)
Die Mortgages No 7-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N12S bzw. der ISIN XS0225922383. Die Anleihe wurde am 08.08.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,35 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.10.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Mortgages No 7-Anleihe (A0N12S) beträgt 1,282%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.10.2025 statt.