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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,074 |
| ...Hinweis | Erträgnisse aus den unterliegenden |
| Erstes Kupondatum | 30.06.2009 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.04.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | CLASS Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 128.300.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.04.2009 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 30.06.2009 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CLASS LTD. 09/UND.FLR MTN |
| ISIN | XS0423470276 |
| WKN | A0T8S9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für CLASS Anleihe (A0T8S9)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 29.03.2014 | 3,217 |
| 29.12.2013 | 3,218 |
| 29.09.2013 | 3,244 |
| 29.06.2013 | 3,254 |
| 29.03.2013 | 3,281 |
| 29.12.2012 | 3,330 |
| 29.09.2012 | 3,431 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von CLASS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ATFG | 30.11.2023 | - | - |
| 703211 | 25.07.2025 | 2.003% | - |
| A1ATWJ | 31.01.2029 | 1.709% | - |
| A1ATYK | 30.10.2029 | 6.280% | - |
Profil
Über die CLASS Anleihe (A0T8S9)
Die CLASS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T8S9 bzw. der ISIN XS0423470276. Die Anleihe wurde am 24.04.2009 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 128,30 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.06.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CLASS-Anleihe (A0T8S9) beträgt 5,074%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt.