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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,838 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,5% |
| Erstes Kupondatum | 13.11.2007 |
| Letztes Kupondatum | 11.08.2052 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 13.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.08.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diogenes CDO III Ltd./Diogenes CDO III Corp. |
| Emissionsvolumen* | 34.400.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.08.2007 |
| Fälligkeit | 12.08.2052 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.08.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DIOGEN.CDO III L/C 2052 |
| ISIN | US25454LAC54 |
| WKN | A0TLSD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.08.2052 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Diogenes CDO III-Diogenes CDO III Anleihe (A0TLSD)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.05.2014 | 1,734 |
| 11.02.2014 | 1,739 |
| 11.11.2013 | 1,765 |
| 11.08.2013 | 1,775 |
| 12.05.2013 | 1,792 |
| 11.02.2013 | 1,810 |
| 11.11.2012 | 1,938 |
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Über die Diogenes CDO III-Diogenes CDO III Anleihe (A0TLSD)
Die Diogenes CDO III-Diogenes CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TLSD bzw. der ISIN US25454LAC54. Die Anleihe wurde am 03.08.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.08.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,40 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.08.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diogenes CDO III-Diogenes CDO III-Anleihe (A0TLSD) beträgt 3,838%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.05.2026 statt.