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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 15.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.11.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mutual Benefits Assurance PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | JPY |
| Emissionsdatum | 16.11.2007 |
| Fälligkeit | 16.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 16.11.2008 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 106,13 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.12.2007 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | MUTUAL BEN.ASSUR.07/27 WW |
| ISIN | XS0331650050 |
| WKN | A0TMN3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Optionsanleihe cum Optionsschein
Wandelanleihen (Ausland)
Optionsanleihe
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Nigeria |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.11.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Mutual Benefits Assurance Anleihe (A0TMN3)
Die Mutual Benefits Assurance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TMN3 bzw. der ISIN XS0331650050. Die Anleihe wurde am 16.11.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.11.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 106,125.