Perpetual Trustee -Progress 2011-1 Trust-Anleihe: 1,090% bis 17.12.2042
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,090 |
| ...Hinweis | 1-Monats-BBSW plus 1% |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2011 |
| Letztes Kupondatum | 16.12.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 27.05.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Trustee Co. Ltd. -Progress 2011-1 Trust- |
| Emissionsvolumen* | 676.800.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 27.05.2011 |
| Fälligkeit | 17.12.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 27.05.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROGRESS 11-1 TR. 2042 A1 |
| ISIN | AU3FN0013215 |
| WKN | A0U4N9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.12.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Perpetual Trustee -Progress 2011-1 Trust- Anleihe (A0U4N9)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 3,605 |
| 16.02.2014 | 3,603 |
| 16.01.2014 | 3,587 |
| 16.12.2013 | 3,568 |
| 17.11.2013 | 3,580 |
| 16.10.2013 | 3,580 |
| 16.09.2013 | 3,600 |
Profil
Über die Perpetual Trustee -Progress 2011-1 Trust- Anleihe (A0U4N9)
Die Perpetual Trustee -Progress 2011-1 Trust--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0U4N9 bzw. der ISIN AU3FN0013215. Die Anleihe wurde am 27.05.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.12.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 676,80 Mio.. Der Kupon der Perpetual Trustee -Progress 2011-1 Trust--Anleihe (A0U4N9) beträgt 1,090%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.04.2026 statt.