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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,969 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,23% |
| Erstes Kupondatum | 06.09.2006 |
| Letztes Kupondatum | 05.09.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 06.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.03.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monterey CDO Ltd./Monterey CDO LLC |
| Emissionsvolumen* | 240.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.03.2006 |
| Fälligkeit | 06.09.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 06.06.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MONTEREY CDO L/C 06/42 |
| ISIN | US61239QAA58 |
| WKN | A0UCEE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.09.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Monterey CDO-Monterey CDO LLC Anleihe (A0UCEE)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 05.03.2014 | 0,472 |
| 05.12.2013 | 0,489 |
| 05.09.2013 | 0,504 |
| 05.06.2013 | 0,513 |
| 05.03.2013 | 0,541 |
| 05.12.2012 | 0,642 |
| 05.09.2012 | 0,697 |
Profil
Über die Monterey CDO-Monterey CDO LLC Anleihe (A0UCEE)
Die Monterey CDO-Monterey CDO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UCEE bzw. der ISIN US61239QAA58. Die Anleihe wurde am 30.03.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.09.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 240,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.06.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Monterey CDO-Monterey CDO LLC-Anleihe (A0UCEE) beträgt 2,969%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.03.2026 statt.